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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CALL
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,03 % |
1.159
-575
| -33 % | -93.243 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
627
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,03 % |
10.630
+10.208
| +2.419 % | +365.724 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
628
Put
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,03 % |
557
-465
| -45 % | -16.647 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
629
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,03 % |
69.978
+68.360
| +4.225 % | +387.102 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MKTO
630
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 398.000 $ | 0,03 % |
+11.457
| Neu | +317.015 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
631
Brookdale Senior Living
BKD
2,21 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,03 % |
25.764
+10.870
| +73 % | +189.627 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IPHI
632
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 397.000 $ | 0,03 % |
+12.413
| Neu | +389.407 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
633
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,03 % |
11.117
+5.711
| +106 % | +269.085 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DISH
634
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 396.000 $ | 0,03 % |
7.575
+4.013
| +113 % | +196.075 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
635
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,03 % |
9.438
-1.832
| -16 % | -78.058 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
636
CALL
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,03 % |
3.254
+1.453
| +81 % | +181.972 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
637
Put
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,03 % |
10.672
-1.784
| -14 % | -14.474 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MON
638
Put
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 394.000 $ | 0,03 % |
1.297
+630
| +94 % | +62.405 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
639
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,03 % |
6.493
+1.788
| +38 % | +116.690 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
640
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
119 Mio. $
| 392.000 $ | 0,03 % |
+427
| Neu | +316.154 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
641
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,03 % |
20.890
-2.436
| -10 % | -44.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
642
Put
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,03 % |
4.751
+2.456
| +107 % | +157.170 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TYC
643
CALL
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 391.000 $ | 0,03 % |
914
+240
| +36 % | +10.057 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 390.000 $ | 0,03 % |
10.298
-11.655
| -53 % | -493.243 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PVG
645
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| 389.000 $ | 0,03 % |
34.792
+5.536
| +19 % | +43.860 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
646
Put
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 388.000 $ | 0,03 % |
12
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
647
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,03 % |
14.850
+8.002
| +117 % | +219.428 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
648
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,03 % |
102.865
+91.313
| +790 % | +396.627 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
OUTR
649
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 384.000 $ | 0,03 % |
9.156
-21.849
| -70 % | -885.645 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
650
Put
Deutsche Bank
DB
69,2 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,03 % |
2.192
+421
| +24 % | +6.321 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .