Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,03 % |
+5.964
| Neu | +390.309 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
602
CALL
Visa
V
796 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,03 % |
3.637
+1.846
| +103 % | +144.537 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
603
Teucrium Corn Fund
CORN
105 Mio. $
| 417.000 $ | 0,03 % |
20.362
+112
| +0,6 % | +2.439 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
604
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
233 Mio. $
| 417.000 $ | 0,03 % |
1.355
-4.341
| -76 % | -1,22 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
605
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
287 Mio. $
| 417.000 $ | 0,03 % |
11.298
-6.802
| -38 % | -241.905 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CXO
606
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 417.000 $ | 0,03 % |
+3.503
| Neu | +406.511 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TSRO
607
CALL
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 416.000 $ | 0,03 % |
290
+114
| +65 % | +5.083 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CCMP
608
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 413.000 $ | 0,03 % |
9.755
+8.784
| +905 % | +368.384 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
609
Put
General Motors
GM
73,9 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
1.664
-1.012
| -38 % | -30.719 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
610
H&R Block
HRB
6,12 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
17.937
+15.861
| +764 % | +352.682 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
611
Steel Dynamics
STLD
34,2 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
+16.829
| Neu | +411.225 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
612
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,45 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
5.516
+5.118
| +1.286 % | +379.796 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
613
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
5.553
-3.831
| -41 % | -264.670 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
UWC
614
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| 408.000 $ | 0,03 % |
895
-577
| -39 % | -263.035 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
EXAM
615
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| 407.000 $ | 0,03 % |
+11.700
| Neu | +398.872 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
616
National Beverage
FIZZ
3,43 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
+12.942
| Neu | +330.172 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
617
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
3.763
+2.819
| +299 % | +285.946 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HOT
618
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 406.000 $ | 0,03 % |
+5.500
| Neu | +422.460 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
619
CALL
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 405.000 $ | 0,03 % |
1.425
+1.263
| +780 % | +34.981 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
620
Nasdaq
NDAQ
60,9 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,03 % |
+18.780
| Neu | +401.496 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
621
Put
Union Pacific
UNP
182 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,03 % |
1.410
+222
| +19 % | +18.772 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
622
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 403.000 $ | 0,03 % |
9.815
-20.029
| -67 % | -853.924 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
623
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,03 % |
+2.640
| Neu | +351.139 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
624
Radware
RDWR
1,33 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,03 % |
35.656
+10.010
| +39 % | +112.559 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MDVN
625
CALL
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 401.000 $ | 0,03 % |
891
-856
| -49 % | -48.535 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .