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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
Boise Cascade
BCC
2,36 Mrd. $
| – | – |
-21.883
| Geschlossen | -478.424 $ | – |
|
5802
CALL
Brink's
BCO
4,82 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
5803
Belden
BDC
4 Mrd. $
| – | – |
-2.085
| Geschlossen | -130.319 $ | – |
|
|
5804
Put
Belden
BDC
4 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
5805
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| – | – |
-5.625
| Geschlossen | -174.036 $ | – |
|
5806
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| – | – |
-16.016
| Geschlossen | -979.982 $ | – |
|
5807
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| – | – |
-8.667
| Geschlossen | -84.797 $ | – |
|
5808
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| – | – |
-16.101
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
5809
CALL
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
5810
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| – | – |
-150.600
| Geschlossen | -7,82 Mio. $ | – |
|
5811
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
| – | – |
-7.496
| Geschlossen | -86.541 $ | – |
|
|
5812
Put
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
5813
Blackbaud
BLKB
2,41 Mrd. $
| – | – |
-242
| Geschlossen | -15.291 $ | – |
|
|
5814
Put
Blackbaud
BLKB
2,41 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
5815
Banco Macro
BMA
3,53 Mrd. $
| – | – |
-136
| Geschlossen | -8.945 $ | – |
|
5816
CALL
Badger Meter
BMI
4,45 Mrd. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
5817
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| – | – |
-222
| Geschlossen | -18.448 $ | – |
|
5818
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
5819
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
502 Mio. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
|
BPT
5820
Nicht mehr gelistet
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| – | – |
-1.655
| Geschlossen | -24.634 $ | – |
|
5821
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
17,8 Mio. $
| – | – |
-2.044
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
5822
Bruker
BRKR
9,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +935 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5823
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| – | – |
-1.244
| Geschlossen | -159.706 $ | – |
|
5824
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-2.372
| Geschlossen | -19.213 $ | – |
|
|
5825
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-333.172
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .