Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESV
551
Put
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 467.000 $ | 0,03 % |
526
+346
| +192 % | +14.372 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
552
Genesis Energy
GEL
1,59 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,03 % |
12.140
+4.562
| +60 % | +159.787 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
553
Golar LNG
GLNG
4,37 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,03 % |
29.989
-4.300
| -13 % | -76.541 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
554
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,03 % |
4.594
+2.015
| +78 % | +198.116 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
555
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 464.000 $ | 0,03 % |
56.426
+35.511
| +170 % | +338.565 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
556
CALL
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,03 % |
1.092
+85
| +8 % | +5.513 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
557
Put
Perrigo
PRGO
2,3 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,03 % |
266
+32
| +14 % | +3.315 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
558
Put
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,03 % |
1.874
+1.750
| +1.411 % | +310.849 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
559
CALL
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,03 % |
480
+363
| +310 % | +64.479 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
FDC
560
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 455.000 $ | 0,03 % |
+41.174
| Neu | +494.389 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
561
CALL
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,03 % |
2.572
-1.558
| -38 % | -41.824 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
562
CALL
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,03 % |
2.151
-186
| -8 % | -10.576 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
563
Himax Technologies
HIMX
1,59 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,03 % |
54.949
+33.910
| +161 % | +334.644 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
564
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,03 % |
+10.340
| Neu | +452.461 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
565
CALL
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,03 % |
3.084
-780
| -20 % | -9.406 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
566
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 452.000 $ | 0,03 % |
40.125
+15.305
| +62 % | +200.121 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PF
567
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 452.000 $ | 0,03 % |
9.776
-7.103
| -42 % | -308.949 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
568
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,03 % |
+49.866
| Neu | +563.780 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
569
CALL
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,03 % |
2.439
+153
| +7 % | +14.608 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
570
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
+22.281
| Neu | +494.603 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
571
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
12.114
-1.339
| -10 % | -48.191 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
572
Red Robin
RRGB
170 Mio. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
9.396
+8.993
| +2.232 % | +519.413 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
573
CALL
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
1.966
+633
| +47 % | +53.527 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
574
CALL
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 444.000 $ | 0,03 % |
2.154
+164
| +8 % | +12.347 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
575
CALL
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,03 % |
1.088
+822
| +309 % | +44.038 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .