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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,03 % |
27.756
+7.992
| +40 % | +142.309 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
527
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,03 % |
21.671
+18.490
| +581 % | +522.967 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
528
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 493.000 $ | 0,03 % |
18.417
+2.172
| +13 % | +64.672 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
529
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,03 % |
6.095
-29.038
| -83 % | -2,38 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GG.WS.A
530
CALL
Nicht mehr gelistet
GOLDCORP INC SERIES A WARRANTS EXP 5/30/2007
GG.WS.A
| 493.000 $ | 0,03 % |
2.182
-68
| -3 % | -15.364 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
531
Voya Financial
VOYA
9,26 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,03 % |
19.756
+6.565
| +50 % | +200.833 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GRA
532
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 488.000 $ | 0,03 % |
6.675
+399
| +6 % | +30.508 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
533
CALL
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,03 % |
4.964
-53
| -1 % | -1.791 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
534
Put
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,03 % |
2.577
+906
| +54 % | +27.054 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
535
CALL
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 482.000 $ | 0,03 % |
951
+95
| +11 % | +18.083 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
536
CALL
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,03 % |
865
+52
| +6 % | +542 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CELG
537
CALL
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 480.000 $ | 0,03 % |
2.749
-1.133
| -29 % | -117.197 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
538
Put
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
3.118
+1.546
| +98 % | +68.180 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
539
CALL
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
1.674
+1.341
| +403 % | +24.141 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
540
Lumentum
LITE
58,8 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,03 % |
19.740
+15.875
| +411 % | +393.330 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
541
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,03 % |
+24.756
| Neu | +492.350 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMAG
542
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 473.000 $ | 0,03 % |
19.775
+9.057
| +85 % | +207.639 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
543
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,03 % |
+15.770
| Neu | +516.098 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
544
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,03 % |
6.939
+600
| +9 % | +44.094 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SHPG
545
CALL
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 471.000 $ | 0,03 % |
1.552
+1.018
| +191 % | +183.809 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
546
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
+11.484
| Neu | +440.693 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
547
Put
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
2.599
+1.152
| +80 % | +85.941 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
548
Put
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
223
-236
| -51 % | -21.132 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
549
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 467.000 $ | 0,03 % |
3.334
-528
| -14 % | -6.977 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
DNKN
550
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 467.000 $ | 0,03 % |
10.710
+4.637
| +76 % | +211.968 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .