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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251
Put
Dolby
DLB
6,05 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.005 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5252
CALL
Dynagas LNG Partners
DLNG
119 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
178
+124
| +230 % | +1.689 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5253
Put
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
76
+39
| +105 % | +3.702 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5254
Put
Denison Mines
DNN
1,89 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-52
| -91 % | -29 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5255
CALL
DRDGold
DRD
2,03 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-18
| -64 % | -89 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5256
CALL
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +178 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5257
CALL
Brinker International
EAT
8,21 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +913 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5258
CALL
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +190 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5259
CALL
Energy Focus
EFOI
28,7 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +237 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5260
CALL
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-36
| -88 % | -2.584 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5261
CALL
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +218 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5262
Put
EnerSys
ENS
5,26 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.003 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5263
CALL
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +1.849 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5264
Put
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-80
| -54 % | -2.054 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5265
CALL
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-8
| -19 % | -66 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5266
Put
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +563 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5267
CALL
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +577 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5268
Put
Eagle Materials
EXP
5,54 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +906 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5269
Fortress Biotech
FBIO
66,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+5
| +19 % | +233 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5270
Put
Fortress Biotech
FBIO
66,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +47 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5271
Put
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-30
| -73 % | -1.464 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5272
CALL
Del Monte Corp
DMC
1,29 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +441 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5273
CALL
Franklin Electric
FELE
4,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +163 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5274
CALL
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-128
| -88 % | -1.773 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5275
CALL
Flowserve
FLS
10,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.357 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .