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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
5226
Put
Chubb
CB
142 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
28
-34
-55 % -4.191 $
2015 Q1
5 Quartale
CCM-Symbol
5227
Concord Medical Services
CCM
15,4 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +1.404 $
2016 Q2
0 Quartale
CDZI-Symbol
5228
CALL
Cadiz
CDZI
282 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
7
-121
-95 % -699 $
2016 Q1
1 Quartal
CECO-Symbol
5229
CALL
Ceco Environmental
CECO
3,28 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +74 $
2016 Q2
0 Quartale
CENTA-Symbol
5230
CALL
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
4
-31
-89 % -444 $
2015 Q2
4 Quartale
CFR-Symbol
5231
Put
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
51
+2
+4 % +123 $
2015 Q1
5 Quartale
CIM-Symbol
5232
Put
Chimera Investment
CIM
555 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
58
+24
+71 % +1.059 $
2015 Q2
4 Quartale
CLDT-Symbol
5233
CALL
Chatham Lodging
CLDT
755 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +149 $
2016 Q2
0 Quartale
CLFD-Symbol
5234
CALL
Clearfield
CLFD
423 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
26
-46
-64 % -802 $
2015 Q3
3 Quartale
CLMT-Symbol
5235
CALL
Calumet Specialty Products
CLMT
3,21 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
48
-74
-61 % -419 $
2015 Q4
2 Quartale
CMTL-Symbol
5236
CALL
Comtech Telecommunications
CMTL
36,5 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +671 $
2016 Q2
0 Quartale
CORT-Symbol
5237
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
286
-499
-64 % -2.596 $
2016 Q1
1 Quartal
CRAI-Symbol
5238
Put
CRA International
CRAI
1,25 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +473 $
2016 Q2
0 Quartale
CRESY-Symbol
5239
CALL
Cresud
CRESY
635 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +21 $
2016 Q2
0 Quartale
CRI-Symbol
5240
Put
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
31
-122
-80 % -12.586 $
2016 Q1
1 Quartal
CRMD-Symbol
5241
CALL
CorMedix
CRMD
385 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +213 $
2016 Q2
0 Quartale
CRS-Symbol
5242
Put
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
14
+2
+17 % +67 $
2015 Q3
3 Quartale
CSTM-Symbol
5243
CALL
Constellium
CSTM
3,04 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
40
-271
-87 % -1.392 $
2015 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
5244
Put
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
76
-120
-61 % -2.763 $
2015 Q1
5 Quartale
CVEO-Symbol
5245
CALL
Civeo
CVEO
376 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
3
– –
2016 Q1
1 Quartal
CYTK-Symbol
5246
CALL
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
18
-4
-18 % -33 $
2015 Q3
3 Quartale
DAN-Symbol
5247
Put
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +123 $
2016 Q2
0 Quartale
DAR-Symbol
5248
CALL
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
21
-26
-55 % -376 $
2016 Q1
1 Quartal
DGII-Symbol
5249
CALL
Digi International
DGII
2,22 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +52 $
2016 Q2
0 Quartale
DKL-Symbol
5250
CALL
Delek Logistics
DKL
3,1 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
55
-49
-47 % -1.395 $
2015 Q4
2 Quartale
208 209
210
211 212

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Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .