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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
CALL
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +536 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5202
CALL
Axogen
AXGN
3,38 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +113 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5203
CALL
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
122
+2
| +2 % | +31 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
5204
Put
AXIS Capital
AXS
7,82 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+4
| +10 % | +217 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5205
Azenta
AZTA
1,82 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +1.603 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5206
CALL
Braskem
BAK
438 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+38
| +238 % | +473 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5207
CALL
Brunswick
BC
4,87 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-147
| -92 % | -6.964 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5208
Put
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +463 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5209
Put
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,94 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-4
| -67 % | -12 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5210
Brandywine Realty Trust
BDN
517 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +1.326 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5211
CALL
BGC Group
BGC
5,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +650 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5212
Put
B&G Foods
BGS
274 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+15
| +43 % | +611 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5213
Put
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5214
Put
Buckle
BKE
2,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +351 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5215
CALL
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
105 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
123
+84
| +215 % | +2.004 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
5216
Put
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
105 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-33
| -23 % | -787 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5217
CALL
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-17
| -50 % | -836 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5218
Put
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5219
CALL
DMC Global
BOOM
157 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +38 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5220
CALL
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +36 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5221
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +1.381 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5222
Put
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.487 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5223
CALL
Bassett Furniture
BSET
183 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +116 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5224
Put
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,26 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +397 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5225
CALL
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
134 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+18
| +22 % | +236 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .