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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QIWI
5151
Put
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-31
| -31 % | -408 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CBB.PRB
5152
CALL
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc. DEP SHS
CBB.PRB
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +586 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORBC
5153
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
301
-7.013
| -96 % | -67.692 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VVUS
5154
CALL
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
+13
| +108 % | +180 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
OSIR
5155
CALL
Nicht mehr gelistet
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
128
+59
| +86 % | +318 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BBOX
5156
Nicht mehr gelistet
Black Box Corp
BBOX
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-50
| -20 % | -662 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DCM
5157
Nicht mehr gelistet
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OREX
5158
Nicht mehr gelistet
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
519
-690
| -57 % | -3.120 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DGI
5159
CALL
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-11
| -58 % | -221 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DGI
5160
Put
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
97
+9
| +10 % | +181 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MEMP
5161
CALL
Nicht mehr gelistet
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-71
| -36 % | -155 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MEMP
5162
Put
Nicht mehr gelistet
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +9 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QUNR
5163
Put
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-29
| -63 % | -1.037 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
EDE
5164
Nicht mehr gelistet
Empire District Electric
EDE
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-1.936
| -97 % | -65.006 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NWBO
5165
CALL
Nicht mehr gelistet
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-90
| -62 % | -96 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AMTG
5166
CALL
Nicht mehr gelistet
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +405 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNSR
5167
Put
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
37
+6
| +19 % | +103 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5168
CALL
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +167 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FGL
5169
Put
Nicht mehr gelistet
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +321 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5170
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-27
| -68 % | -4.168 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5171
CALL
Ares Commercial Real Estate
ACRE
193 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +318 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5172
CALL
Acacia Research
ACTG
406 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +143 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5173
CALL
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+246
| Neu | +1.999 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5174
CALL
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-53
| -82 % | -1.896 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5175
AH Realty Trust
AHRT
468 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
83
-1.063
| -93 % | -12.918 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .