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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Put
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +1.634 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5027
Vista Gold
VGZ
385 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.168
| Neu | +1.030 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5028
Put
Vista Gold
VGZ
385 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +20 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5029
CALL
Vicor
VICR
7,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +696 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5030
Put
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+13
| +23 % | +1.062 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5031
CALL
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
239 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
+1
| +7 % | +10 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
5032
Put
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
239 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+2
| +7 % | +19 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5033
CALL
VNET Group
VNET
881 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+23
| +42 % | +367 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5034
CALL
Vishay Intertechnology
VSH
4,26 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +560 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5035
CALL
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+5
| +20 % | +176 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5036
Put
Walker & Dunlop
WD
1,33 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +1.497 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5037
CALL
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-6
| -40 % | -651 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5038
Put
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
31
-84
| -73 % | -2.095 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5039
CALL
World Kinect Corp
WKC
1,78 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-33
| -43 % | -1.536 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5040
Put
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WSR
5041
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+197
| Neu | +2.692 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5042
CALL
Essential Utilities
WTRG
12,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +554 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
XIN
5043
Put
Nicht mehr gelistet
Xinyuan Real Estate
XIN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +502 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5044
Put
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +433 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5045
Put
Flagstar Bank National Association
FLG
4,12 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.048 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5046
CALL
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+21
| +91 % | +597 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5047
Put
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +181 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5048
CALL
Nicht mehr gelistet
Notable Labs, Ltd. Ordinary Shares
NTBL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +129 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5049
Nicht mehr gelistet
Vertex Energy, Inc
VTNR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.692
+400
| +31 % | +591 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5050
CALL
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
139
+77
| +124 % | +969 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .