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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLAB-Symbol
5001
CALL
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.132 $
2016 Q2
0 Quartale
SLF-Symbol
5002
CALL
Sun Life Financial
SLF
40,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +1.877 $
2016 Q2
0 Quartale
SMCI-Symbol
5003
CALL
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
430
-770
-64 % -2.114 $
2015 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
5004
Put
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +3.864 $
2016 Q2
0 Quartale
SPNT-Symbol
5005
SiriusPoint
SPNT
3,08 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+225
Neu +2.555 $
2016 Q2
0 Quartale
SRE-Symbol
5006
Put
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
288
-86
-23 % -4.556 $
2014 Q4
6 Quartale
STLA-Symbol
5007
CALL
Stellantis
STLA
11,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
101
-241
-70 % -1.745 $
2015 Q3
3 Quartale
SXC-Symbol
5008
Put
SunCoke Energy
SXC
913 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +316 $
2016 Q2
0 Quartale
TCX-Symbol
5009
CALL
Tucows
TCX
138 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +570 $
2016 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
5010
Put
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
3
-47
-94 % -2.829 $
2015 Q3
3 Quartale
TGI-Symbol
5011
Put
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2.000 $ ﹤0,01 %
11
-15
-58 % -543 $
2015 Q1
5 Quartale
THO-Symbol
5012
CALL
Thor Industries
THO
4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
11
+10
+1.000 % +639 $
2016 Q1
1 Quartal
TIMB-Symbol
5013
Put
TIM SA
TIMB
9,03 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +717 $
2016 Q2
0 Quartale
TK-Symbol
5014
CALL
Teekay
TK
1,17 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
207
+157
+314 % +1.473 $
2015 Q3
3 Quartale
TK-Symbol
5015
Put
Teekay
TK
1,17 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
16
-59
-79 % -553 $
2014 Q4
6 Quartale
TKR-Symbol
5016
CALL
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
73
+52
+248 % +1.744 $
2016 Q1
1 Quartal
TPH-Symbol
5017
CALL
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-5
-20 % -59 $
2016 Q1
1 Quartal
TQQQ-Symbol
5018
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
1.104
-753.648
-100 % -1,55 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
TRN-Symbol
5019
CALL
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
144
+22
+18 % +291 $
2014 Q4
6 Quartale
TTMI-Symbol
5020
TTM Technologies
TTMI
8,04 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+348
Neu +2.463 $
2016 Q2
0 Quartale
TXMD-Symbol
5021
Put
TherapeuticsMD
TXMD
21,1 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
1
– –
2014 Q4
6 Quartale
TXRH-Symbol
5022
CALL
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
11
-26
-70 % -1.150 $
2016 Q1
1 Quartal
UEC-Symbol
5023
Put
Uranium Energy
UEC
3,37 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
11
-112
-91 % -93 $
2014 Q4
6 Quartale
UFPI-Symbol
5024
CALL
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +1.013 $
2016 Q2
0 Quartale
USAC-Symbol
5025
CALL
USA Compression Partners
USAC
3,61 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
34
+13
+62 % +183 $
2016 Q1
1 Quartal
199 200
201
202 203

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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .