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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
Kapitalfluss
-313 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,34 %
Position
7.407
Neu
1.548
Aufgestockt
2.053
Reduziert
2.239
Geschlossen
1.460
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+31,6 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+19,5 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+18,4 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+18 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+14,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+81,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+60,2 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+48,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+48,2 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+31,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,51 %
3 Technologie 10,85 %
4 Gesundheitswesen 7,35 %
5 Kommunikationsdienste 7,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,57 %
42.824
+14.310
+50 % +3,72 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
27
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
13 Mio. $ 0,56 %
58.532
-37.748
-39 % -1,58 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
12,8 Mio. $ 0,55 %
64.639
+47.826
+284 % +9,08 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
IBM-Symbol
29
IBM
IBM
231 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,55 %
86.743
+4.879
+6 % +709.475 $
2017 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
12,6 Mio. $ 0,54 %
147.569
+118.511
+408 % +9,7 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
31
Mastercard
MA
569 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,54 %
83.199
+26.590
+47 % +3,95 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
T-Symbol
32
AT&T
T
149 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,5 %
396.113
+314.480
+385 % +8,59 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
VXX-Symbol
33
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
11,6 Mio. $ 0,5 %
9.470
-178
-2 % -5.873 $
2017 Q3
1 Quartal
LOW-Symbol
34
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,49 %
123.740
+110.990
+871 % +9,18 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
OEF-Symbol
35
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,49 %
49.992
-7.116
-12 % -820.925 $
2014 Q4
12 Quartale
PYPL-Symbol
36
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
11 Mio. $ 0,48 %
149.973
+197
+0,1 % +14.245 $
2016 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,48 %
72.388
-141.782
-66 % -21,3 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
V-Symbol
38
Visa
V
784 Mrd. $
11 Mio. $ 0,47 %
96.387
+40.453
+72 % +4,47 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
UAL-Symbol
39
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,46 %
158.693
+60.151
+61 % +3,75 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EWZ-Symbol
40
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,45 %
256.239
+138.306
+117 % +5,6 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
41
CALL
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,44 %
97.680
+4.095
+4 % +89.067 $
2014 Q4
12 Quartale
UNP-Symbol
42
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,44 %
+76.245
Neu +9,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
43
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,44 %
116.550
-30.240
-21 % -657.729 $
2014 Q4
12 Quartale
NFLX-Symbol
44
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,43 %
514.710
-1.116.620
-68 % -21,5 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,42 %
56.829
-43.788
-44 % -7,35 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,41 %
43.230
+41.959
+3.301 % +8,89 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
AMAT-Symbol
47
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,4 %
183.003
+46.704
+34 % +2,53 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
XYZ-Symbol
48
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,39 %
258.943
+120.245
+87 % +4,4 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
49
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,37 %
15.678
-1.926
-11 % -293.989 $
2015 Q1
11 Quartale
HUM-Symbol
50
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,37 %
34.522
+18.745
+119 % +4,63 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Simplex Trading 7.407 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q4 2017 netto 313 Mio. $ ab, schloss 1.460 Positionen und reduzierte 2.239 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Celgene Corp im Wert von 29,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2017 war Celgene Corp: 280.194 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Baidu in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2017 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 81,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.548 neue Positionen und schloss 1.460 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 2,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2017 am 10. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .