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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,61 %
Position
7.357
Neu
1.313
Aufgestockt
2.078
Reduziert
2.337
Geschlossen
1.500
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+45,9 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+30,1 Mio. $
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+25,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+22,5 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+17,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+43,6 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+33,2 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+19,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+17,3 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,54 %
3 Technologie 13,32 %
4 Kommunikationsdienste 11,89 %
5 Gesundheitswesen 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
CALL
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,54 %
93.585
-33.015
-26 % -761.729 $
2014 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
27
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
13 Mio. $ 0,53 %
251.292
-161.122
-39 % -8,52 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,52 %
+133.924
Neu +12,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
29
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
12,7 Mio. $ 0,52 %
81.400
+13.760
+20 % +652.613 $
2015 Q4
7 Quartale
STZ-Symbol
30
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,5 %
61.786
-20.483
-25 % -4,05 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
31
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,47 %
136.100
-13.160
-9 % -646.432 $
2015 Q1
10 Quartale
IBM-Symbol
32
IBM
IBM
233 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,46 %
+81.864
Neu +11,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
33
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,46 %
90.073
+10.021
+13 % +1,1 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,45 %
102.000
+3.620
+4 % +171.690 $
2015 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
35
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,44 %
28.514
-15.861
-36 % -3,91 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
36
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
10,7 Mio. $ 0,44 %
96.280
+44.120
+85 % +1,71 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
VXX-Symbol
37
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
10,6 Mio. $ 0,43 %
+9.648
Neu +447.851 $
2017 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
38
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,43 %
104.920
+23.520
+29 % +1,16 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
39
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,42 %
93.367
+54.421
+140 % +6,29 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,41 %
290.462
+233.198
+407 % +7,59 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
WDC-Symbol
41
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,4 %
150.315
-88.401
-37 % -5,87 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
UCD
42
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
9,6 Mio. $ 0,39 %
22.298
-271
-1 % -117.160 $
2014 Q4
11 Quartale
PYPL-Symbol
43
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,39 %
149.776
+112.873
+306 % +6,76 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
44
Put
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
9,6 Mio. $ 0,39 %
146.790
+5.415
+4 % +124.936 $
2014 Q4
11 Quartale
SBUX-Symbol
45
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,38 %
172.935
+83.676
+94 % +4,64 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
ULTA-Symbol
46
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,35 %
+38.194
Neu +9,19 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
C-Symbol
47
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,35 %
11.619
+1.948
+20 % +132.995 $
2014 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
48
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,34 %
55.368
+39.682
+253 % +5,92 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,34 %
170.297
+117.438
+222 % +5,84 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
AABA
50
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
8,22 Mio. $ 0,34 %
124.076
+51.873
+72 % +3,18 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Simplex Trading 7.357 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2017 weist 1.313 neu, 2.078 erhöht, 2.337 reduziert und 1.500 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 214.170 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 43,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2017 war iShares Russell 2000 ETF: 214.170 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2017 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.313 neue Positionen und schloss 1.500 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .