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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+187 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,01 %
Position
7.301
Neu
1.543
Aufgestockt
2.136
Reduziert
2.022
Geschlossen
1.480
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+8,62 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,27 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,05 % |
| 3 | Technologie | 7,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,53 % |
+75.491
| Neu | +8,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
27
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,5 % |
80.279
+3.632
| +5 % | +354.127 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
28
Costco
COST
467 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,5 % |
+51.977
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
29
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 8,05 Mio. $ | 0,48 % |
57.524
-13.440
| -19 % | -381.041 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
30
CALL
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
124.830
+65.475
| +110 % | +860.486 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,46 % |
+174.983
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
84.783
+41.049
| +94 % | +3,74 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
33
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,44 % |
165.765
+73.365
| +79 % | +964.178 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
34
CALL
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 0,42 % |
279.160
+157.760
| +130 % | +329.687 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
35
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 7,02 Mio. $ | 0,42 % |
10.421
+1.647
| +19 % | +202.272 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,41 % |
+324.524
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
37
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 6,76 Mio. $ | 0,4 % |
92.480
-11.900
| -11 % | -475.804 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
38
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
67.292
+35.698
| +113 % | +3,55 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
39
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,38 % |
62.021
+61.760
| +23.663 % | +6,54 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
UCD
40
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 6,22 Mio. $ | 0,37 % |
10.415
-5.466
| -34 % | -3,27 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
41
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,36 % |
17.775
-3.825
| -18 % | -228.457 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
42
CALL
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,35 % |
24.091
+17.586
| +270 % | +338.706 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
43
CALL
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,34 % |
66.230
-12.710
| -16 % | -150.634 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
44
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,34 % |
26.425
+6.850
| +35 % | +409.132 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
45
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,33 % |
72.256
+24.688
| +52 % | +699.937 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
46
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,33 % |
+65.054
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
47
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,33 % |
47.518
+18.712
| +65 % | +2,11 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
48
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,32 % |
35.378
+23.667
| +202 % | +3,76 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,32 % |
32.520
+4.750
| +17 % | +745.059 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,32 % |
40.042
+32.037
| +400 % | +4,13 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Simplex Trading 7.301 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 187 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.543 neue Positionen und stockte 2.136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 8,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 227.870 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2016 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.543 neue Positionen und schloss 1.480 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2016 am 11. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .