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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-34,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,26 %
Position
7.084
Neu
1.678
Aufgestockt
2.214
Reduziert
1.528
Geschlossen
1.503
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+33,7 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+8,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,01 % |
| 2 | Technologie | 7,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,54 % |
+77.607
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 6,62 Mio. $ | 0,53 % |
173.560
+31.560
| +22 % | +1,16 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
28
Bausch Health
BHC
3,1 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
250.955
+52.156
| +26 % | +3,86 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
MJN
29
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 6,16 Mio. $ | 0,49 % |
72.469
+34.428
| +91 % | +2,56 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
30
CALL
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,46 % |
60.900
-58.940
| -49 % | -578.590 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
TWTR
31
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 5,56 Mio. $ | 0,44 % |
336.305
+32.682
| +11 % | +572.631 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
32
Put
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 5,52 Mio. $ | 0,44 % |
117.600
+33.780
| +40 % | +444.352 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
33
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,42 % |
16.717
+12.364
| +284 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
34
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,41 % |
+34.305
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
35
Herbalife
HLF
1,64 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
165.582
+110.598
| +201 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
36
CALL
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,4 % |
22.875
+2.300
| +11 % | +110.148 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
37
Put
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,4 % |
44.372
-32.044
| -42 % | -798.379 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 4,74 Mio. $ | 0,38 % |
114.788
+108.644
| +1.768 % | +3,81 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,37 % |
+69.975
| Neu | +4,34 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
40
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,37 % |
233
-181
| -44 % | -74.584 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
41
Wynn Resorts
WYNN
8,99 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,37 % |
49.603
-45.827
| -48 % | -3,38 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
42
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,36 % |
55.243
+6.135
| +12 % | +487.056 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
43
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
176 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
LNKD
44
Put
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
1.802
+251
| +16 % | +36.870 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
45
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,32 % |
391.650
+262.980
| +204 % | +2,58 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
46
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,32 % |
32.056
+13.128
| +69 % | +271.868 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
TWTR
47
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 3,89 Mio. $ | 0,31 % |
6.017
+153
| +3 % | +2.681 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
48
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,3 % |
+29.253
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
49
CALL
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,3 % |
2.439
-695
| -22 % | -118.295 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
50
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,3 % |
13.648
+6.965
| +104 % | +734.893 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Simplex Trading 7.084 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2016 weist 1.678 neu, 2.214 erhöht, 1.528 reduziert und 1.503 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 2.493.400 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 34,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2016 war Broadcom: 2.493.400 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Citigroup in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.678 neue Positionen und schloss 1.503 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2016 am 14. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .