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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+333 Mio. $
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss %
23,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,47 %
Position
6.639
Neu
1.606
Aufgestockt
1.827
Reduziert
1.590
Geschlossen
1.438
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+54,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29,1 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+15,7 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+13,8 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,1 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+8,46 Mio. $
3
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+5,36 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,04 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,66 %
2 Kommunikationsdienste 14,46 %
3 Technologie 10,46 %
4 Gesundheitswesen 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCA-Symbol
26
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,62 %
81.626
+54.693
+203 % +4,38 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
7,25 Mio. $ 0,61 %
+334.220
Neu +6,99 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
7,2 Mio. $ 0,6 %
+541.500
Neu +7,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,55 %
538.050
+271.750
+102 % +3,44 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
30
Put
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,54 %
6.544
+70
+1 % +6.016 $
2014 Q4
2 Quartale
AAL-Symbol
31
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,5 %
+150.839
Neu +6,88 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
32
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,5 %
+86.301
Neu +6,14 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,48 %
244.701
+8.259
+3 % +210.582 $
2015 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
34
Put
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,48 %
396.060
+217.350
+122 % +1,82 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
35
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,48 %
9.095
-5.791
-39 % -1,22 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
36
Put
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,35 Mio. $ 0,45 %
26.032
-8.188
-24 % -261.901 $
2015 Q1
1 Quartal
QIHU
37
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
5,26 Mio. $ 0,44 %
77.776
+59.411
+324 % +3,58 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
38
CALL
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,41 %
41.850
+14.050
+51 % +670.382 $
2014 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,4 %
39.026
+12.417
+47 % +1,47 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
META-Symbol
40
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,76 Mio. $ 0,4 %
4.857
-2.426
-33 % -198.107 $
2014 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
41
American Express
AXP
217 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,38 %
58.503
+40.704
+229 % +3,23 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
VTRS-Symbol
42
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,38 %
66.742
+58.926
+754 % +4,16 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UCD
43
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
4,12 Mio. $ 0,35 %
5.127
+3.723
+265 % +184.353 $
2014 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
316 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,35 %
135.473
-155.910
-54 % -5,04 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
45
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,34 %
65.255
+17.070
+35 % +1,16 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
46
Boeing
BA
137 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,34 %
29.427
+9.004
+44 % +1,31 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UCD
47
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
3,93 Mio. $ 0,33 %
5.685
+3.812
+204 % +188.760 $
2014 Q4
2 Quartale
GPRO-Symbol
48
Put
GoPro
GPRO
162 Mio. $
3,79 Mio. $ 0,32 %
3.950
-355
-8 % -18.244 $
2014 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
49
CALL
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,31 %
4.729
-2.008
-30 % -219.413 $
2014 Q4
2 Quartale
YELP-Symbol
50
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,3 %
83.645
+47.240
+130 % +2,19 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Simplex Trading 6.639 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 860 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 1.606 neue Positionen und stockte 1.827 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2015 war IBM: 85.948 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.606 neue Positionen und schloss 1.438 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 1,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .