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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
CALL
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
810 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +176 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4952
Matsons
MATX
6,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-863
| -93 % | -29.855 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4953
Put
MDU Resources
MDU
4,17 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
174
+3
| +2 % | +24 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4954
CALL
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +969 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4955
Put
Kestrel Group
KG
30,9 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +507 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4956
Put
M/I Homes
MHO
3,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +980 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4957
Put
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-85
| -66 % | -15.204 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4958
CALL
Martin Midstream Partners
MMLP
87,6 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-55
| -83 % | -1.208 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRIN
4959
Nicht mehr gelistet
Marin Software
MRIN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
+19
| +633 % | +2.027 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4960
CALL
Mesabi Trust
MSB
225 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-6
| -27 % | -54 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4961
CALL
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-26
| -76 % | -3.053 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
4962
Put
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +3.640 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4963
CALL
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -731 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4964
Put
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +456 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4965
CALL
Myriad Genetics
MYGN
545 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-59
| -53 % | -2.050 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4966
CALL
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
120
+72
| +150 % | +1.539 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4967
Put
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +447 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4968
Put
Northern Oil and Gas
NOG
2,62 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +985 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4969
Put
NetSol Technologies
NTWK
63,2 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +97 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4970
Put
Enviri
NVRI
684 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4971
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +2.809 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4972
CALL
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
255
+240
| +1.600 % | +5.133 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
4973
Put
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-60
| -63 % | -1.283 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4974
Put
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +735 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4975
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.183 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .