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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
Put
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +4.811 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4877
Put
Coherus Oncology
CHRS
83,2 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +206 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4878
CALL
Citizens
CIA
186 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +240 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4879
Put
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
+2
| +10 % | +136 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4880
CALL
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-192
| -81 % | -7.485 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4881
CALL
Compass Minerals
CMP
968 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-9
| -31 % | -682 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
4882
Put
Compass Minerals
CMP
968 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.666 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4883
CALL
Costamare
CMRE
1,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-219
| -67 % | -2.070 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4884
CALL
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-36
| -82 % | -1.512 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4885
CALL
Cinemark Holdings
CNK
4,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-29
| -66 % | -1.015 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4886
Put
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +282 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4887
Cohu
COHU
2,13 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +2.758 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4888
Put
Consumer Portfolio Services
CPSS
213 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +63 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4889
CALL
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +556 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4890
CALL
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-149
| -78 % | -15.371 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4891
CALL
Crocs
CROX
7,17 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-31
| -65 % | -301 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4892
CALL
Caesarstone
CSTE
45 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-74
| -54 % | -2.739 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4893
Carriage Services
CSV
443 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +2.023 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4894
CALL
Cytosorbents Corp
CTSO
16,9 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -87 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4895
CALL
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-4
| -19 % | -125 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4896
Put
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
-19
| -73 % | -275 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4897
CALL
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,85 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +238 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4898
Put
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +1.087 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4899
CALL
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +569 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4900
CALL
Daqo New Energy
DQ
773 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
35
+10
| +40 % | +47 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .