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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARLZ
4826
CALL
Nicht mehr gelistet
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
339
+261
| +335 % | +985 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ABAX
4827
CALL
Nicht mehr gelistet
Abaxis Inc
ABAX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-17
| -63 % | -769 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PGEM
4828
CALL
Nicht mehr gelistet
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +234 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALDW
4829
Put
Nicht mehr gelistet
Alon USA Partners LP
ALDW
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
86
+68
| +378 % | +696 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SNBC
4830
Put
Nicht mehr gelistet
Sun Bancorp Inc
SNBC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +490 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AIRM
4831
Put
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+38
| +1.900 % | +1.375 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NTT
4832
CALL
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +801 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KKD
4833
CALL
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
720
+671
| +1.369 % | +12.921 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GAS
4834
CALL
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-15
| -50 % | -986 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4835
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.537 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4836
Put
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
47
+25
| +114 % | +1.587 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IMH
4837
Nicht mehr gelistet
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +3.613 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4838
CALL
Nicht mehr gelistet
A M Castle & Co
CAS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +429 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4839
Put
Nicht mehr gelistet
A M Castle & Co
CAS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-46
| -82 % | -112 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SXE
4840
CALL
Nicht mehr gelistet
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +193 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4841
Put
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+16
| +67 % | +1.200 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPN
4842
CALL
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -490 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4843
Put
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
65
+3
| +5 % | +147 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4844
CALL
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+188
| Neu | +707 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4845
CALL
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-524
| -96 % | -5.904 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4846
Put
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,9 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4847
Put
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.192 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4848
CALL
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-56
| -57 % | -2.694 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4849
Put
Angi Inc
ANGI
259 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-25
| -93 % | -2.062 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4850
Put
Apogee Enterprises
APOG
991 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-66
| -61 % | -2.868 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .