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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
Put
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-181
| -90 % | -4.939 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ELGX
4777
CALL
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +230 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BNCL
4778
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.071 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4779
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -44 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SEP
4780
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +3.941 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SONC
4781
CALL
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
97
+89
| +1.113 % | +2.845 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SNMX
4782
Put
Nicht mehr gelistet
Senomyx, Inc.
SNMX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +46 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SVU
4783
Put
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +103 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
KND
4784
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+297
| Neu | +3.718 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANTH
4785
Put
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
26
+17
| +189 % | +480 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
OA
4786
Put
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-95
| -67 % | -8.284 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PZE
4787
Nicht mehr gelistet
Petrobras Argentina S A
PZE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+548
| Neu | +3.473 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSFT
4788
Put
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.197 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNAK
4789
CALL
Nicht mehr gelistet
Inventure Foods, Inc.
SNAK
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +529 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TESO
4790
Put
Nicht mehr gelistet
Tesco Corp
TESO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +93 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNFV
4791
CALL
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-10
| -42 % | -113 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BONT
4792
Put
Nicht mehr gelistet
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+31
| +310 % | +58 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CEMP
4793
Put
Nicht mehr gelistet
Cempra, Inc.
CEMP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
-309
| -84 % | -5.450 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SCLN
4794
CALL
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +262 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CACQ
4795
CALL
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +115 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MYCC
4796
Put
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-11
| -34 % | -140 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FUEL
4797
CALL
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
144
-28
| -16 % | -74 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TVIA
4798
CALL
Nicht mehr gelistet
TerraVia Holdings, Inc. Common Stock
TVIA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +223 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JNS
4799
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
254
-136
| -35 % | -1.990 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HW
4800
Put
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-4
| -13 % | -76 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .