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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nicht mehr gelistet
MULTI-FINELINE ELECTRONIX INC
MFLX
| 610.000 $ | 0,04 % |
26.318
+24.672
| +1.499 % | +563.417 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
452
CALL
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,04 % |
5.311
-1.039
| -16 % | -11.508 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
453
ProShares UltraShort Euro
EUO
39,7 Mio. $
| 606.000 $ | 0,04 % |
24.935
+13.596
| +120 % | +319.921 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
454
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
119 Mio. $
| 605.000 $ | 0,04 % |
+11.749
| Neu | +571.436 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
455
CALL
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,04 % |
2.044
+185
| +10 % | +8.071 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
456
Put
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,04 % |
1.517
+544
| +56 % | +34.461 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
457
Put
CF Industries
CF
18 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,04 % |
1.268
+410
| +48 % | +12.167 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
APU
458
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| 601.000 $ | 0,04 % |
+12.880
| Neu | +564.609 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
459
CALL
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,04 % |
4.136
+82
| +2 % | +4.321 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
460
Put
Signet Jewelers
SIG
4,62 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,04 % |
764
+519
| +212 % | +52.745 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
461
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,04 % |
7.223
+4.881
| +208 % | +432.637 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
462
Put
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,04 % |
304
-121
| -28 % | -748 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
463
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,04 % |
13.740
+4.829
| +54 % | +67.837 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
464
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,04 % |
+37.873
| Neu | +601.760 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
465
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,04 % |
+72.340
| Neu | +454.295 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
466
Put
Tronox
TROX
450 Mio. $
| 581.000 $ | 0,04 % |
544
-13
| -2 % | -74 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
467
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,04 % |
+9.150
| Neu | +621.987 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
468
CALL
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,04 % |
1.885
+1.025
| +119 % | +19.048 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
469
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 577.000 $ | 0,04 % |
+7.618
| Neu | +536.237 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
470
Put
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,04 % |
6.669
+3.741
| +128 % | +494.687 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
471
PVH
PVH
4,25 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,04 % |
+6.041
| Neu | +567.717 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
472
CALL
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,04 % |
694
+188
| +37 % | +15.903 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
473
CALL
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,04 % |
1.485
-458
| -24 % | -59.706 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
TWTR
474
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 562.000 $ | 0,04 % |
5.431
+63
| +1 % | +984 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
475
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,04 % |
83.617
+65.623
| +365 % | +458.554 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .