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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CALL
Zillow
Z
6,53 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,04 % |
968
+245
| +34 % | +6.795 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
427
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 647.000 $ | 0,04 % |
2.079
-1.308
| -39 % | -66.300 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
SCG
428
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 647.000 $ | 0,04 % |
8.556
+7.541
| +743 % | +528.278 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
429
PBF Energy
PBF
7,82 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,04 % |
27.205
+24.263
| +825 % | +697.704 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
430
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,04 % |
19.213
+11.623
| +153 % | +446.098 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
431
Barclays
BCS
76,8 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,04 % |
+90.518
| Neu | +813.956 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
432
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 643.000 $ | 0,04 % |
+21.658
| Neu | +654.217 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
433
CALL
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,04 % |
951
+277
| +41 % | +17.634 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
434
CALL
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,04 % |
297
+233
| +364 % | +49.046 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ESV
435
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 639.000 $ | 0,04 % |
16.458
+15.751
| +2.228 % | +654.278 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
436
United Parks & Resorts
PRKS
1,93 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,04 % |
44.451
+33.274
| +298 % | +601.993 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TYNS
437
Put
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 636.000 $ | 0,04 % |
2.404
-1.682
| -41 % | -46.945 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
438
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,04 % |
8.527
+3.116
| +58 % | +225.861 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
439
Put
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,04 % |
1.360
-4.053
| -75 % | -107.805 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
440
CALL
Comcast
CMCSA
88,6 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,04 % |
5.962
+1.390
| +30 % | +43.161 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,04 % |
+5.663
| Neu | +629.643 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
442
Fortuna Silver Mines
FSM
2,83 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,04 % |
90.072
+84.898
| +1.641 % | +493.801 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
443
Guidewire Software
GWRE
12,8 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,04 % |
+10.180
| Neu | +586.600 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
444
Put
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,04 % |
4.971
-264
| -5 % | -33.063 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
445
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,04 % |
20.529
+10.108
| +97 % | +245.966 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
446
KB Home
KBH
3,07 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,04 % |
40.767
+39.177
| +2.464 % | +547.138 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SWIR
447
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 619.000 $ | 0,04 % |
36.515
-3.933
| -10 % | -67.908 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
448
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,04 % |
+9.704
| Neu | +675.605 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
449
Teleflex
TFX
6,16 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,04 % |
+3.455
| Neu | +563.180 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
450
CALL
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,04 % |
406
-421
| -51 % | -37.697 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .