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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
HNI Corp
HNI
3,48 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.383 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4427
Put
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +533 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4428
CALL
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+15
| +83 % | +1.014 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4429
CALL
ImmunityBio
IBRX
6,46 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
326
+303
| +1.317 % | +2.352 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4430
CALL
Ingles Markets
IMKTA
1,59 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4431
CALL
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
35
+22
| +169 % | +807 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4432
CALL
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+11
| +69 % | +400 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4433
CALL
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
803 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-66
| -60 % | -645 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4434
CALL
Jinko Holdings Limited
JKS
509 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-53
| -68 % | -1.120 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4435
KB Financial Group
KB
39,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +5.049 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4436
Put
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+24
| +80 % | +2.202 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4437
Put
Kirby Corp
KEX
6,68 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
176
+147
| +507 % | +9.627 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4438
Put
Kennametal
KMT
1,87 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-120
| -48 % | -2.831 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4439
CALL
Standard BioTools
LAB
257 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-24
| -43 % | -226 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4440
Put
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
76
-19
| -20 % | -2.045 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4441
Put
Lindsay Corp
LNN
1,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+35
| +700 % | +2.489 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4442
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +4.286 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4443
Put
Pediatrix Medical
MD
2,45 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-32
| -49 % | -2.200 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4444
MFA Financial
MFA
562 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +4.812 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4445
Put
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +620 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4446
CALL
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-29
| -45 % | -279 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4447
Put
McEwen Inc
MUX
736 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+14
| +78 % | +370 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MVO
4448
Nicht mehr gelistet
MV Oil Trust
MVO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+684
| Neu | +3.641 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4449
Natural Gas Services Group
NGS
376 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+208
| Neu | +4.655 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4450
Put
National Healthcare
NHC
3,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
113
+8
| +8 % | +508 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .