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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
443
+341
| +334 % | +2.132 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
BEL
4327
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+509
| Neu | +4.772 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MBFI
4328
Put
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.519 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4329
CALL
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +3.394 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4330
Put
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
92
+25
| +37 % | +2.926 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCG
4331
CALL
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-12
| -41 % | -841 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EEP
4332
Put
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-32
| -56 % | -678 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
OCLR
4333
CALL
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
138
-19
| -12 % | -94 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ARII
4334
Put
Nicht mehr gelistet
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-74
| -42 % | -2.969 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NLST
4335
CALL
Nicht mehr gelistet
Netlist, Inc.
NLST
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +246 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MSCC
4336
Put
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-25
| -27 % | -856 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RSO
4337
CALL
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
228
+176
| +338 % | +2.161 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4338
Put
Nicht mehr gelistet
iPath Global Carbon ETN
GRN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
96
+65
| +210 % | +438 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
IXYS
4339
Nicht mehr gelistet
IXYS Corp
IXYS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+543
| Neu | +5.911 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SYT
4340
CALL
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-55
| -62 % | -4.451 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
OME
4341
CALL
Nicht mehr gelistet
Omega Protein
OME
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
64
+36
| +129 % | +672 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BRCD
4342
Put
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +859 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PPP
4343
Put
Nicht mehr gelistet
Primero Mining Corp
PPP
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +147 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ELOS
4344
Nicht mehr gelistet
Syneron Medical Ltd
ELOS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+720
| Neu | +5.133 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4345
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.462
-663
| -31 % | -2.583 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4346
Put
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-15
| -58 % | -117 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
YDKN
4347
CALL
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +601 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ACAT
4348
CALL
Nicht mehr gelistet
Arctic Cat Inc
ACAT
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+17
| +155 % | +269 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4349
CALL
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-25
| -38 % | -1.090 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
STJ
4350
Put
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +11.766 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .