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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
CALL
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
39
+1
| +3 % | +9 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4227
EyePoint Inc
EYPT
27,5 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +5.704 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4228
CALL
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+31
| +129 % | +1.025 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4229
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+326
| Neu | +5.186 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4230
CALL
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-28
| -58 % | -1.441 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
4231
Put
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +7.103 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4232
CALL
Forestar Group
FOR
1,13 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-10
| -13 % | -125 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4233
Put
Fortuna Silver Mines
FSM
2,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
197
+151
| +328 % | +878 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4234
Genesco
GCO
387 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +5.884 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4235
Put
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-43
| -35 % | -1.788 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4236
CALL
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
990 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +662 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4237
Put
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,97 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+9
| +23 % | +181 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4238
Put
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-97
| -42 % | -954 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4239
Put
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-25
| -26 % | -681 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4240
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
102
-657
| -87 % | -31.643 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4241
CALL
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
38
-50
| -57 % | -977 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4242
Put
IAMGOLD
IAG
9,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
325
+273
| +525 % | +930 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4243
CALL
IMAX
IMAX
2,64 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-127
| -49 % | -3.986 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4244
CALL
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,76 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-32
| -26 % | -629 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4245
CALL
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-3
| -17 % | -275 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4246
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
303
-962
| -76 % | -19.930 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4247
CALL
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
222
+93
| +72 % | +3.223 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4248
Put
La-Z-Boy
LZB
1,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
92
+71
| +338 % | +1.859 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4249
CALL
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
174
+26
| +18 % | +193 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4250
Put
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+40
| +222 % | +570 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .