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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 688.000 $ | 0,05 % |
+24.189
| Neu | +736.023 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
402
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,05 % |
+8.127
| Neu | +604.427 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
403
CALL
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,05 % |
1.640
-148
| -8 % | -11.060 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SCTY
404
CALL
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 681.000 $ | 0,05 % |
6.024
+1.759
| +41 % | +43.322 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
405
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,05 % |
929
+130
| +16 % | +34.746 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 678.000 $ | 0,05 % |
14.456
+9.586
| +197 % | +429.546 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
407
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,05 % |
6.062
+5.709
| +1.617 % | +597.027 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
408
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
195 Mio. $
| 676.000 $ | 0,05 % |
16.151
+11.906
| +280 % | +597.216 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
409
Silicon Motion
SIMO
6,23 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,05 % |
14.136
+11.561
| +449 % | +485.246 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
410
Put
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,05 % |
4.092
-1.338
| -25 % | -30.988 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
411
CALL
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,04 % |
1.246
-143
| -10 % | -19.067 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
412
CALL
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,04 % |
5.721
+1.824
| +47 % | +88.928 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
413
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,04 % |
10.069
+3.996
| +66 % | +77.953 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
APOL
414
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 667.000 $ | 0,04 % |
73.158
+43.986
| +151 % | +379.489 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MNDT
415
Put
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 666.000 $ | 0,04 % |
433
-668
| -61 % | -10.794 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
416
Put
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,04 % |
1.435
-898
| -38 % | -42.494 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
417
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,04 % |
+25.994
| Neu | +647.726 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
418
Put
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,04 % |
1.678
+785
| +88 % | +127.296 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
419
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,04 % |
15.365
-11.735
| -43 % | -510.822 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
420
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,04 % |
+6.175
| Neu | +637.022 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
421
CALL
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,04 % |
2.239
+731
| +48 % | +46.780 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
422
Put
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,04 % |
3.794
+2.166
| +133 % | +123.158 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
423
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,79 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,04 % |
34.308
+4.259
| +14 % | +78.889 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CRZO
424
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 654.000 $ | 0,04 % |
18.258
+7.591
| +71 % | +271.233 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
425
Put
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,04 % |
693
-689
| -50 % | -13.834 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .