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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Put
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +6.527 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4127
CALL
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
23
+13
| +130 % | +1.745 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4128
CALL
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
245
+209
| +581 % | +4.059 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4129
Put
Xunlei
XNET
226 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-4
| -3 % | -25 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4130
CALL
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
173
-105
| -38 % | -5.841 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4131
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,42 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
283
+118
| +72 % | +3.474 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4132
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
392
-9.507
| -96 % | -135.671 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4133
Put
Nicht mehr gelistet
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
AAU
4134
Put
Nicht mehr gelistet
Almaden Minerals Ltd
AAU
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +136 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PGTI
4135
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+647
| Neu | +6.670 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFE
4136
Nicht mehr gelistet
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
557
+79
| +17 % | +1.060 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FRTX
4137
Nicht mehr gelistet
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +5.145 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
KFYP
4138
Put
Nicht mehr gelistet
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
194
+112
| +137 % | +3.041 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
NATI
4139
CALL
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+531
| Neu | +14.796 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WWE
4140
Put
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
123
+80
| +186 % | +1.385 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SEAC
4141
Nicht mehr gelistet
Seachange International Inc
SEAC
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +7.965 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
Y
4142
Put
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +13.032 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GBT
4143
CALL
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +2.461 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATHX
4144
CALL
Nicht mehr gelistet
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-18
| -35 % | -1.020 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAFM
4145
Put
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
91
-14
| -13 % | -1.234 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CERN
4146
Put
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-21
| -24 % | -1.170 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SFUN
4147
CALL
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-6
| -50 % | -1.659 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
FOE
4148
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +6.311 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CXP
4149
CALL
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +541 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4150
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+408
| Neu | +5.128 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .