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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
CALL
Barings BDC
BBDC
900 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +2.461 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4027
Brink's
BCO
4,82 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +7.261 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4028
CALL
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+33
| +83 % | +395 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4029
Put
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
29
-54
| -65 % | -1.590 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4030
CALL
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-2
| -3 % | -36 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4031
Put
Bassett Furniture
BSET
187 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +261 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SLAI
4032
CALL
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -1.201 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4033
Put
Boyd Gaming
BYD
5,45 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-11
| -18 % | -213 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4034
Baozun
BZUN
202 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.059
-7.472
| -88 % | -46.210 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4035
CALL
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,26 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
661
+586
| +781 % | +536 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4036
Put
Core Laboratories
CLB
413 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-66
| -84 % | -7.968 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4037
Cheetah Mobile
CMCM
69,8 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +8.591 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4038
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-745
| -92 % | -62.194 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4039
CALL
Cheniere Energy
CQP
29,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
148
-3
| -2 % | -88 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4040
Cresud
CRESY
635 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+539
| Neu | +5.582 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4041
CALL
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-5
| -20 % | -412 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4042
CALL
Dillards
DDS
9,35 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+5
| +19 % | +326 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4043
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +6.859 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4044
Put
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-107
| -71 % | -12.474 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4045
Put
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-155
| -61 % | -8.233 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4046
CALL
EPAM Systems
EPAM
8,36 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-82
| -54 % | -5.985 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4047
Put
Ezcorp Inc
EZPW
1,66 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
74
-35
| -32 % | -197 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4048
CALL
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,64 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
271
+218
| +411 % | +10.640 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4049
Put
Franklin Covey
FC
168 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +897 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4050
CALL
FuelCell Energy
FCEL
820 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .