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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
376
Put
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 748.000 $ | 0,05 % |
645
+522
| +424 % | +74.063 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
377
Put
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,05 % |
3.873
+1.314
| +51 % | +34.364 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
378
Put
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,05 % |
4.944
-295
| -6 % | -5.258 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
379
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,05 % |
66.437
+56.896
| +596 % | +630.169 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
380
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,05 % |
6.343
+6.295
| +13.115 % | +722.905 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
381
ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE
EFU
1,2 Mio. $
| 739.000 $ | 0,05 % |
9.202
+8.780
| +2.081 % | +717.834 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
382
Happen Inc
HAPN
1,87 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,05 % |
+34.380
| Neu | +990.842 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
383
Synchrony
SYF
23,8 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,05 % |
29.251
+24.958
| +581 % | +726.480 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
384
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,05 % |
+15.824
| Neu | +768.722 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IOC
385
CALL
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 738.000 $ | 0,05 % |
436
+375
| +615 % | +13.805 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
386
Put
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,05 % |
1.400
-478
| -25 % | -21.146 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
KANG
387
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| 732.000 $ | 0,05 % |
39.935
+12.025
| +43 % | +242.074 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
388
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,05 % |
25.064
-3.392
| -12 % | -106.923 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CLR
389
CALL
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 718.000 $ | 0,05 % |
667
+86
| +15 % | +3.379 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
390
Put
Macy's
M
6,52 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,05 % |
2.692
+1.170
| +77 % | +41.892 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
391
Middleby
MIDD
6,24 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,05 % |
6.168
+4.305
| +231 % | +494.037 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBI
392
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 709.000 $ | 0,05 % |
20.482
-4.050
| -17 % | -149.488 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
393
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 707.000 $ | 0,05 % |
600
+103
| +21 % | +16.160 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
394
CALL
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,05 % |
5.635
+3.313
| +143 % | +140.867 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
395
CALL
Macy's
M
6,52 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,05 % |
3.400
+2.613
| +332 % | +93.559 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
396
Put
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,05 % |
437
+291
| +199 % | +19.997 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CSOD
397
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 698.000 $ | 0,05 % |
18.348
+18.261
| +20.990 % | +679.771 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
POT
398
Put
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 695.000 $ | 0,05 % |
2.497
+1.866
| +296 % | +31.229 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
HCR
399
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| 694.000 $ | 0,05 % |
+53.104
| Neu | +432.559 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
400
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,05 % |
8.678
-275
| -3 % | -23.016 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .