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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSET-Symbol
3901
Bassett Furniture
BSET
187 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
297
-355
-54 % -10.298 $
2015 Q3
3 Quartale
BTE-Symbol
3902
Put
Baytex Energy
BTE
2,92 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
118
-169
-59 % -844 $
2014 Q4
6 Quartale
BVN-Symbol
3903
CALL
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,43 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
49
-39
-44 % -378 $
2016 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
3904
CALL
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
132
+80
+154 % +2.340 $
2016 Q1
1 Quartal
CHGG-Symbol
3905
CALL
Chegg
CHGG
65,3 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +501 $
2016 Q2
0 Quartale
CIM-Symbol
3906
Chimera Investment
CIM
555 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +6.754 $
2016 Q2
0 Quartale
CLW-Symbol
3907
CALL
Clearwater Paper
CLW
225 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +877 $
2016 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
3908
Put
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
86
+8
+10 % +483 $
2014 Q4
6 Quartale
CNP-Symbol
3909
CALL
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
71
-59
-45 % -1.302 $
2014 Q4
6 Quartale
CTLP-Symbol
3910
CALL
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
7.000 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +240 $
2016 Q2
0 Quartale
CWT-Symbol
3911
CALL
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
39
+34
+680 % +997 $
2016 Q1
1 Quartal
DOV-Symbol
3912
Put
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
76
-101
-57 % -5.444 $
2014 Q4
6 Quartale
ECL-Symbol
3913
CALL
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
46
-16
-26 % -1.865 $
2014 Q4
6 Quartale
EFOI-Symbol
3914
Energy Focus
EFOI
28,7 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
34
+28
+467 % +6.630 $
2016 Q1
1 Quartal
ESE-Symbol
3915
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
193
+162
+523 % +6.355 $
2016 Q1
1 Quartal
ESRT-Symbol
3916
CALL
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
74
+44
+147 % +826 $
2016 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
3917
Put
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
55
– –
2014 Q4
6 Quartale
FLO-Symbol
3918
CALL
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
96
-165
-63 % -3.071 $
2016 Q1
1 Quartal
GALT-Symbol
3919
Put
Galectin Therapeutics
GALT
317 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
13
-12
-48 % -18 $
2016 Q1
1 Quartal
GDDY-Symbol
3920
CALL
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
19
-89
-82 % -2.788 $
2015 Q2
4 Quartale
GLAD-Symbol
3921
Gladstone Capital
GLAD
438 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+487
Neu +7.085 $
2016 Q2
0 Quartale
GOGO-Symbol
3922
CALL
Gogo Inc
GOGO
465 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +1.334 $
2016 Q2
0 Quartale
GPRE-Symbol
3923
Put
Green Plains
GPRE
961 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +1.898 $
2016 Q2
0 Quartale
GRC-Symbol
3924
CALL
Gorman-Rupp
GRC
1,85 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +780 $
2016 Q2
0 Quartale
GRPN-Symbol
3925
CALL
Groupon
GRPN
488 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
32
-7
-18 % -518 $
2015 Q3
3 Quartale
155 156
157
158 159

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Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .