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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-538
| -75 % | -25.387 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3827
Global X Social Media ETF
SOCL
77,8 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
410
+225
| +122 % | +4.340 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3828
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
359
+356
| +11.867 % | +7.687 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3829
Put
Tidewater
TDW
3,87 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3830
Teekay Tankers
TNK
3,07 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +10.317 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3831
Put
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+3
| +7 % | +339 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3832
TETRA Technologies
TTI
945 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.344
| Neu | +8.284 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3833
Put
Travere Therapeutics
TVTX
4,95 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-30
| -29 % | -486 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3834
CALL
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
186
+139
| +296 % | +4.700 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3835
Put
Upbound Group
UPBD
1,39 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
35
+26
| +289 % | +350 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3836
Vivani Medical
VANI
88,7 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
96
+72
| +300 % | +7.492 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3837
CALL
VirnetX Holding Corp
VHC
40,5 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
29
+24
| +480 % | +2.200 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3838
CALL
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-18
| -25 % | -1.412 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3839
CALL
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+27
| +43 % | +2.098 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3840
Put
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +2.768 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3841
Put
Wingstop
WING
4,31 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +260 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3842
Put
World Kinect Corp
WKC
1,78 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
37
+26
| +236 % | +1.210 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3843
Put
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-169
| -79 % | -7.719 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3844
CALL
Wabash National
WNC
477 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
131
+14
| +12 % | +188 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3845
ProShares Ultra FTSE China 50 of PROSHARES TRUST
XPP
7,22 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.311 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3846
Put
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-127
| -93 % | -7.065 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3847
Put
Innovex International
INVX
1,76 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-458
| -96 % | -27.695 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3848
Put
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,47 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+340
| Neu | +10.412 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
3849
Put
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +1.257 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3850
CALL
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
21
+17
| +425 % | +806 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .