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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IRDM-Symbol
3801
CALL
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
73
-2
-3 % -16 $
2016 Q1
1 Quartal
KODK-Symbol
3802
Put
Kodak
KODK
834 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
190
+126
+197 % +1.629 $
2014 Q4
6 Quartale
LKQ-Symbol
3803
CALL
LKQ Corp
LKQ
4,97 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
58
-30
-34 % -975 $
2016 Q1
1 Quartal
MAC-Symbol
3804
CALL
Macerich
MAC
7,17 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
77
-68
-47 % -5.321 $
2015 Q1
5 Quartale
MFC-Symbol
3805
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+639
Neu +9.102 $
2016 Q2
0 Quartale
MGNX-Symbol
3806
Put
MacroGenics
MGNX
146 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +226 $
2016 Q2
0 Quartale
MITK-Symbol
3807
Put
Mitek Systems
MITK
823 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +620 $
2016 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
3808
Put
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
22
-28
-56 % -3.249 $
2014 Q4
6 Quartale
NMM-Symbol
3809
Put
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
5
-11
-69 % -236 $
2015 Q3
3 Quartale
NOAH-Symbol
3810
Put
Noah Holdings
NOAH
452 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+117
Neu +2.883 $
2016 Q2
0 Quartale
NVCR-Symbol
3811
CALL
NovoCure
NVCR
1,37 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
150
+79
+111 % +989 $
2015 Q4
2 Quartale
ODP-Symbol
3812
CALL
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
8.000 $ ﹤0,01 %
62
-140
-69 % -6.836 $
2015 Q3
3 Quartale
ON-Symbol
3813
CALL
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
206
-41
-17 % -390 $
2015 Q4
2 Quartale
PAYC-Symbol
3814
Put
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
116
+77
+197 % +3.009 $
2015 Q2
4 Quartale
PBH-Symbol
3815
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,15 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +8.152 $
2016 Q2
0 Quartale
PII-Symbol
3816
CALL
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
28
-53
-65 % -4.698 $
2014 Q4
6 Quartale
PLAY-Symbol
3817
Put
Dave & Buster's
PLAY
273 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
39
-266
-87 % -11.029 $
2016 Q1
1 Quartal
POR-Symbol
3818
Portland General Electric
POR
5,43 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+195
Neu +7.957 $
2016 Q2
0 Quartale
RITM-Symbol
3819
Put
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+204
Neu +2.620 $
2016 Q2
0 Quartale
RRX-Symbol
3820
Put
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
13
-137
-91 % -8.239 $
2016 Q1
1 Quartal
RYAAY-Symbol
3821
CALL
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
203
+90
+80 % +2.918 $
2015 Q2
4 Quartale
SAFE-Symbol
3822
Safehold
SAFE
689 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+182
Neu +8.564 $
2016 Q2
0 Quartale
SAGE-Symbol
3823
CALL
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
8.000 $ ﹤0,01 %
38
+28
+280 % +934 $
2016 Q1
1 Quartal
SFL-Symbol
3824
Put
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
75
-286
-79 % -4.258 $
2015 Q4
2 Quartale
SIMO-Symbol
3825
CALL
Silicon Motion
SIMO
6,09 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
46
-198
-81 % -8.311 $
2015 Q2
4 Quartale
151 152
153
154 155

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .