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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
CALL
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-5
| -17 % | -202 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3777
Put
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
84
+13
| +18 % | +269 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3778
CALL
BBVA Argentina
BBAR
2,11 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +446 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3779
CALL
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +470 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3780
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
57
-209
| -79 % | -29.811 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3781
CALL
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
128
+122
| +2.033 % | +4.789 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3782
CALL
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
160
+154
| +2.567 % | +3.689 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3783
CALL
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
95
+26
| +38 % | +2.176 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3784
Coherus Oncology
CHRS
83,2 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
499
+372
| +293 % | +6.983 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3785
Put
Clearfield
CLFD
423 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +1.744 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3786
Put
Costamare
CMRE
1,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +378 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3787
Put
Cheniere Energy
CQP
29,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
159
+41
| +35 % | +1.197 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3788
CALL
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.211 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3789
CALL
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
178
+31
| +21 % | +605 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3790
Put
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
652
-219
| -25 % | -3.169 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3791
CALL
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-87
| -36 % | -2.591 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3792
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +9.019 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3793
Put
EPAM Systems
EPAM
8,36 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-33
| -45 % | -2.408 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3794
Put
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +7.779 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3795
CALL
Frontline
FRO
10,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
299
+236
| +375 % | +1.940 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3796
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
415 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
233
-240
| -51 % | -21.525 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3797
Put
Gevo
GEVO
460 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3798
Put
Helen of Troy
HELE
870 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +4.844 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3799
Put
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +476 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3800
Put
IMAX
IMAX
2,64 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+2
| +7 % | +63 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .