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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
3751
CALL
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+19
| +173 % | +546 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PQ
3752
CALL
Nicht mehr gelistet
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +130 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CASC
3753
Nicht mehr gelistet
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.667
-2.992
| -64 % | -20.315 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CAA
3754
CALL
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
130
+112
| +622 % | +3.932 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
RXDX
3755
Put
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +266 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3756
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.424
| Neu | +8.502 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RIC
3757
CALL
Nicht mehr gelistet
Richmont Mines Inc.
RIC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +390 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LMOS
3758
CALL
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
332
+163
| +96 % | +2.018 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PPP
3759
Nicht mehr gelistet
Primero Mining Corp
PPP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.554
| Neu | +8.374 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3760
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +11.089 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GGP
3761
CALL
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-1.078
| -90 % | -30.442 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3762
Put
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
346
+314
| +981 % | +3.845 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CVT
3763
CALL
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +531 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FLTX
3764
CALL
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-41
| -58 % | -1.634 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
N
3765
CALL
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
197
+16
| +9 % | +1.226 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
HTS
3766
Put
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
92
+80
| +667 % | +1.276 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
YELL
3767
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-2.529
| -70 % | -22.595 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GRA
3768
CALL
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
174
+102
| +142 % | +7.799 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SSRI
3769
Put
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
340
+58
| +21 % | +539 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ONE
3770
Nicht mehr gelistet
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.783
+143
| +9 % | +540 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3771
CALL
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-36
| -32 % | -858 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3772
Put
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +177 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3773
Put
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
320
+221
| +223 % | +4.172 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3774
Put
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
223
+207
| +1.294 % | +11.453 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3775
CALL
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
62,9 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-39
| -74 % | -8.636 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .