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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Put
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-78
| -66 % | -5.206 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3702
Put
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +1.384 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3703
QuidelOrtho
QDEL
729 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+519
| Neu | +8.980 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3704
CALL
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,01 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +652 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3705
Put
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +2.435 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3706
Put
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +1.844 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3707
CALL
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-116
| -82 % | -6.145 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3708
Neostellar Capital Corp
NSLR
159 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
2.231
-286
| -11 % | -1.296 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3709
CALL
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
59
-43
| -42 % | -915 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3710
Put
Smith & Wesson
SWBI
698 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
506
+449
| +788 % | +8.020 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3711
CALL
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+2
| +3 % | +47 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3712
Interface
TILE
1,81 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+645
| Neu | +11.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3713
CALL
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
113
+51
| +82 % | +2.091 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3714
Put
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +776 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3715
Put
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
76
+29
| +62 % | +1.598 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3716
Put
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3717
CALL
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
33,2 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +43 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3718
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +9.125 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3719
CALL
Tvardi Therapeutics
TVRD
15,5 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +653 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3720
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+694
| Neu | +12.271 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3721
CALL
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
432
-29
| -6 % | -509 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3722
Put
Nicht mehr gelistet
Vertex Energy, Inc
VTNR
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3723
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +8.919 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MTBL
3724
Nicht mehr gelistet
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.583
| Neu | +13.927 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCLP
3725
Put
Nicht mehr gelistet
CSI Compressco LP
CCLP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
42
+17
| +68 % | +138 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .