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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTWR
3651
CALL
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +392 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SBNY
3652
Put
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+77
| +226 % | +10.287 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BDSI
3653
CALL
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +662 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HTCH
3654
Put
Nicht mehr gelistet
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
499
+416
| +501 % | +1.506 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3655
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
4,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +1.153 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3656
CALL
Asbury Automotive
ABG
3,58 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-58
| -62 % | -3.255 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3657
Put
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
353
+79
| +29 % | +5.170 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3658
Put
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +853 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3659
Alto Ingredients
ALTO
288 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.659
| Neu | +8.233 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3660
CALL
American Superconductor
AMSC
1,21 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+10
| +25 % | +93 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3661
CALL
Abercrombie & Fitch
ANF
6,39 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
432
+159
| +58 % | +3.791 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3662
CALL
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +4.773 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3663
Avient
AVNT
4,12 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+268
| Neu | +9.449 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3664
Put
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+10
| +16 % | +410 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3665
CALL
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-19
| -61 % | -2.720 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3666
Put
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
136
+10
| +8 % | +1.599 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3667
Put
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
534
+207
| +63 % | +7.521 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3668
CALL
Brookdale Senior Living
BKD
2,14 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
406
+257
| +172 % | +4.483 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3669
Black Hills Corp
BKH
6,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +8.982 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3670
Put
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
194
+117
| +152 % | +4.170 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3671
Put
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
128
+106
| +482 % | +9.621 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3672
CALL
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
120
+100
| +500 % | +2.015 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
3673
Put
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.015 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3674
Put
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-67
| -43 % | -4.201 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3675
Put
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-62
| -46 % | -4.499 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .