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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GORO-Symbol
3601
Put
Goldgroup Mining
GORO
554 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
54
+29
+116 % +366 $
2015 Q3
3 Quartale
INGR-Symbol
3602
CALL
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
34
-23
-40 % -2.676 $
2015 Q2
4 Quartale
INO-Symbol
3603
Put
Inovio Pharmaceuticals
INO
262 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
16
+1
+7 % +121 $
2014 Q4
6 Quartale
KEP-Symbol
3604
CALL
Korea Electric Power
KEP
14,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
65
-4
-6 % -103 $
2016 Q1
1 Quartal
KYN-Symbol
3605
CALL
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
20
-10
-33 % -181 $
2015 Q4
2 Quartale
LPCN-Symbol
3606
Put
Lipocine
LPCN
17,9 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
4
+2
+100 % +310 $
2015 Q4
2 Quartale
MAT-Symbol
3607
Put
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
143
+57
+66 % +1.808 $
2014 Q4
6 Quartale
MTW-Symbol
3608
CALL
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +1.174 $
2016 Q2
0 Quartale
NAT-Symbol
3609
Put
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
117
-91
-44 % -1.325 $
2015 Q3
3 Quartale
NEU-Symbol
3610
Put
NewMarket
NEU
6,46 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
81
+67
+479 % +27.016 $
2015 Q3
3 Quartale
OLN-Symbol
3611
Put
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
71
-159
-69 % -3.429 $
2015 Q2
4 Quartale
PLOW-Symbol
3612
CALL
Douglas Dynamics
PLOW
866 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
64
+17
+36 % +382 $
2016 Q1
1 Quartal
CNSY-Symbol
3613
Cerenome
CNSY
5,85 Mio. $
– –
0
– –
2016 Q2
0 Quartale
PTEN-Symbol
3614
Put
Patterson-UTI
PTEN
4,05 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
214
+143
+201 % +2.694 $
2014 Q4
6 Quartale
QCRH-Symbol
3615
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+398
Neu +10.333 $
2016 Q2
0 Quartale
RMBS-Symbol
3616
Put
Rambus
RMBS
9,1 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+173
Neu +2.109 $
2016 Q2
0 Quartale
SAM-Symbol
3617
Put
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
63
-17
-21 % -2.752 $
2014 Q4
6 Quartale
SAP-Symbol
3618
Put
SAP
SAP
270 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +3.689 $
2016 Q2
0 Quartale
SBRA-Symbol
3619
CALL
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +2.210 $
2016 Q2
0 Quartale
SCOR-Symbol
3620
CALL
Comscore
SCOR
46,2 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
68
+66
+3.300 % +39.487 $
2016 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
3621
Put
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
81
-387
-83 % -37.700 $
2014 Q4
6 Quartale
TSEM-Symbol
3622
Put
Tower Semiconductor
TSEM
17,9 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
143
+41
+40 % +494 $
2016 Q1
1 Quartal
UI-Symbol
3623
Put
Ubiquiti
UI
41,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
137
+129
+1.613 % +4.787 $
2014 Q4
6 Quartale
UNFI-Symbol
3624
Put
United Natural Foods
UNFI
2,86 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
172
+159
+1.223 % +6.106 $
2015 Q2
4 Quartale
WAT-Symbol
3625
CALL
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
53
+51
+2.550 % +6.899 $
2016 Q1
1 Quartal
143 144
145
146 147

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Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .