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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SQBG
3551
CALL
Nicht mehr gelistet
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +564 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CXO
3552
CALL
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-94
| -69 % | -10.908 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TRQ
3553
CALL
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+2
| +12 % | +58 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TOO
3554
Put
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
492
+485
| +6.929 % | +2.838 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MDCO
3555
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
23
-30
| -57 % | -1.058 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CRZO
3556
Put
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+22
| +69 % | +786 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BKS
3557
Put
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-6
| -12 % | -70 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
BMS
3558
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +10.960 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HIFR
3559
CALL
Nicht mehr gelistet
InfraREIT, Inc.
HIFR
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +797 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDC
3560
Put
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+36
| +225 % | +624 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ELGX
3561
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-171
| -65 % | -19.659 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SEP
3562
CALL
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
121
-91
| -43 % | -4.270 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SODA
3563
CALL
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+87
| +435 % | +1.549 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
WAC
3564
Nicht mehr gelistet
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.001
| Neu | +21.621 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RXDX
3565
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.074
| Neu | +13.801 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNFV
3566
Put
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
70
+39
| +126 % | +442 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MYCC
3567
CALL
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
98
+86
| +717 % | +1.094 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CST
3568
Put
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
191
+109
| +133 % | +4.316 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3569
Nicht mehr gelistet
Windtree Therapeutics Inc
WINT
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.756
| Neu | +13.912 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SWC
3570
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+961
| Neu | +10.279 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3571
Put
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
83
+32
| +63 % | +1.918 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
PLKI
3572
CALL
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-62
| -61 % | -3.378 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RAX
3573
CALL
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
377
+79
| +27 % | +1.845 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PKN
3574
CALL
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES GLOBAL NUCLEAR ENERGY PORTFOLIO
PKN
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-34
| -34 % | -5.667 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3575
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +11.349 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .