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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,06 % |
+8.752
| Neu | +827.089 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
327
Televisa
TV
2,34 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,06 % |
32.713
+31.561
| +2.740 % | +832.368 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
328
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,06 % |
13.577
+13.139
| +3.000 % | +918.143 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
329
CALL
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,06 % |
2.749
+1.041
| +61 % | +66.668 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BBBY
330
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 848.000 $ | 0,06 % |
19.628
+19.154
| +4.041 % | +868.494 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
331
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 843.000 $ | 0,06 % |
+15.368
| Neu | +890.951 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
332
CALL
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,06 % |
520
+182
| +54 % | +39.110 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
333
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 842.000 $ | 0,06 % |
+27.970
| Neu | +932.665 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
334
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 842.000 $ | 0,06 % |
+7.290
| Neu | +874.934 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
335
CALL
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,06 % |
3.668
+1.760
| +92 % | +131.861 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
336
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,06 % |
2.128
+1.091
| +105 % | +58.081 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
337
Acadia Healthcare
ACHC
3,52 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,06 % |
14.998
+12.995
| +649 % | +760.074 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
338
Put
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,06 % |
1.965
+244
| +14 % | +23.296 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
339
CALL
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,06 % |
3.178
+1.928
| +154 % | +63.482 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
340
Put
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,06 % |
3.955
+928
| +31 % | +76.094 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
341
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,06 % |
+29.791
| Neu | +816.771 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALR
342
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 825.000 $ | 0,06 % |
19.799
-2.413
| -11 % | -104.689 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
343
CALL
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,05 % |
424
-381
| -47 % | -32.850 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
344
CALL
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,05 % |
4.133
-1.863
| -31 % | -165.335 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
345
CALL
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,05 % |
4.404
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
346
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 818.000 $ | 0,05 % |
14.750
+7.648
| +108 % | +481.854 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
347
Sohu.com
SOHU
312 Mio. $
| 818.000 $ | 0,05 % |
21.611
+9.661
| +81 % | +411.325 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
348
CALL
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,05 % |
1.663
-643
| -28 % | -34.960 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
349
CALL
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 811.000 $ | 0,05 % |
775
+57
| +8 % | +8.943 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SPA
350
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 810.000 $ | 0,05 % |
+37.213
| Neu | +737.543 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .