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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Calumet Specialty Products
CLMT
3,21 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.627
| Neu | +14.885 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3402
CALL
Compass Diversified
CODI
888 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +1.895 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3403
CALL
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.920 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3404
Put
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
591
+117
| +25 % | +1.019 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3405
CALL
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
184
+22
| +14 % | +360 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3406
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,24 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+624
| Neu | +12.173 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3407
Put
FuelCell Energy
FCEL
820 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -2.289 $ | – |
|
3408
Put
First Trust Natural Gas ETF
FCG
647 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +897 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3409
Galectin Therapeutics
GALT
317 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
8.483
-498
| -6 % | -731 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3410
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+512
| Neu | +12.634 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3411
Put
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
86
+33
| +62 % | +1.528 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3412
CALL
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
122
-64
| -34 % | -1.204 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3413
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
298
-308
| -51 % | -13.467 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3414
Put
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +1.574 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3415
CALL
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+65
| +1.625 % | +5.365 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3416
CALL
Kodak
KODK
834 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +892 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3417
CALL
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +6.633 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3418
CALL
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+6
| +13 % | +123 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3419
CALL
Lite Strategy Inc
LITS
27,1 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +813 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3420
Kestrel Group
KG
30,9 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-279
| -85 % | -70.722 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3421
CALL
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
159
+66
| +71 % | +934 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3422
CALL
NiSource
NI
22 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-4
| -9 % | -96 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3423
Put
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-81
| -51 % | -17.050 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3424
Put
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +8.774 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3425
CALL
O-I Glass
OI
751 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
72
+4
| +6 % | +73 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .