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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+6
| +14 % | +681 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ETP
3377
Put
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
263
+120
| +84 % | +3.307 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3378
CALL
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +6.579 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAB
3379
Put
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+24
| +65 % | +1.194 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BATS
3380
CALL
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +2.763 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3381
Put
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
146
+38
| +35 % | +1.211 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ISIL
3382
CALL
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
276
-4
| -1 % | -52 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IM
3383
CALL
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +8.642 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ITC
3384
CALL
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-3
| -8 % | -133 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
AXLL
3385
Put
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-116
| -35 % | -2.942 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EEN
3386
Put
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM EW EURO-PACIFIC LDRS ETF
EEN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
82
+78
| +1.950 % | +12.366 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CHL
3387
CALL
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
91
+38
| +72 % | +2.137 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NIHD
3388
Put
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATAXZ
3389
Put
Nicht mehr gelistet
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+770
| Neu | +13.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QGENF
3390
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+639
| Neu | +13.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BAL
3391
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
BAL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
314
+225
| +253 % | +9.367 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DNY
3392
CALL
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
226
-118
| -34 % | -6.788 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3393
CALL
Arcturus Therapeutics
ARCT
243 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +315 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3394
Put
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
138
+96
| +229 % | +17.295 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3395
Put
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
212
+130
| +159 % | +4.705 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3396
CALL
Boise Cascade
BCC
2,36 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+30
| +97 % | +656 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3397
CALL
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-9
| -24 % | -304 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3398
CALL
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
307
+184
| +150 % | +2.124 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3399
Put
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+24
| +69 % | +1.913 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3400
CALL
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
192
+120
| +167 % | +8.340 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .