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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,06 % |
19.420
+18.670
| +2.489 % | +880.701 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
302
Put
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,06 % |
7.690
+1.198
| +18 % | +44.877 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
303
DXP Enterprises
DXPE
2,43 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,06 % |
+61.080
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
304
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,06 % |
3.572
+2.148
| +151 % | +151.776 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
305
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 904.000 $ | 0,06 % |
+8.680
| Neu | +908.748 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
306
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,06 % |
+8.276
| Neu | +875.389 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
307
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,06 % |
9.725
+9.473
| +3.759 % | +813.494 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
308
Put
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,06 % |
2.871
+1.667
| +138 % | +56.338 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
309
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,06 % |
+42.199
| Neu | +751.526 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EGN
310
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 894.000 $ | 0,06 % |
18.564
+493
| +3 % | +21.459 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
HTWR
311
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 894.000 $ | 0,06 % |
15.483
+13.598
| +721 % | +444.693 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
312
Spectrum Brands
SPB
2,04 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,06 % |
7.464
+4.594
| +160 % | +527.758 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
313
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,06 % |
+13.442
| Neu | +956.140 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
314
CALL
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 884.000 $ | 0,06 % |
58.400
-19.880
| -25 % | -20.498 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
315
CALL
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,06 % |
2.420
+789
| +48 % | +15.215 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GAS
316
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 884.000 $ | 0,06 % |
13.401
+5.339
| +66 % | +350.827 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
317
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,06 % |
4.649
-1.921
| -29 % | -30.731 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
318
Put
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,06 % |
3.094
+764
| +33 % | +118.781 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
319
Put
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,06 % |
3.158
-1.413
| -31 % | -105.863 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
320
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,06 % |
7.575
+2.914
| +63 % | +333.820 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
321
Weibo
WB
1,57 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,06 % |
30.620
+23.152
| +310 % | +562.818 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
322
CALL
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,06 % |
1.596
+88
| +6 % | +6.907 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
323
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,06 % |
+130.380
| Neu | +954.303 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
324
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,06 % |
22.063
+20.655
| +1.467 % | +821.582 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
325
Mohawk Industries
MHK
9,1 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,06 % |
4.509
-150
| -3 % | -29.193 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .