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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Put
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
687
+410
| +148 % | +1.518 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
IDTI
3202
CALL
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
175
+42
| +32 % | +889 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CVRR
3203
CALL
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
222
+132
| +147 % | +1.388 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
EEP
3204
CALL
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
163
-14
| -8 % | -297 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BWP
3205
Put
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
152
-30
| -16 % | -495 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ALOG
3206
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
200
+88
| +79 % | +7.105 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EVEP
3207
Nicht mehr gelistet
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
6.892
-4.511
| -40 % | -10.970 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALR
3208
CALL
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
372
+235
| +172 % | +10.196 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ENOC
3209
Put
Nicht mehr gelistet
EnerNOC, Inc.
ENOC
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
429
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SWC
3210
Put
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
683
+552
| +421 % | +5.904 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RSE
3211
Nicht mehr gelistet
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
827
+296
| +56 % | +5.423 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
STRZA
3212
CALL
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
124
+68
| +121 % | +1.810 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
SBNY
3213
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +16.166 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PSXP
3214
Put
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-244
| -85 % | -13.696 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BOBE
3215
Put
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
LNCO
3216
Put
Nicht mehr gelistet
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-180
| -90 % | -59 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3217
Put
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
336
+93
| +38 % | +3.326 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3218
Put
Yueda Digital Holding
YDKG
5,03 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3219
Put
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+69
| +223 % | +6.713 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3220
CALL
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
101
-16
| -14 % | -50 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3221
CALL
Blackbaud
BLKB
2,41 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.159 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3222
CRA International
CRAI
1,25 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+560
| Neu | +12.623 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3223
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+331
| Neu | +16.750 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3224
Consolidated Water Co
CWCO
405 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.108
+969
| +697 % | +12.882 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3225
Douglas Emmett
DEI
1,65 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+396
| Neu | +13.036 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .