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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIGP
3076
CALL
Nicht mehr gelistet
Transocean Partners LLC
RIGP
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +2.389 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SXE
3077
Nicht mehr gelistet
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
8.850
+7.267
| +459 % | +14.768 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3078
Put
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
39
+1
| +3 % | +164 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3079
Put
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
96
-158
| -62 % | -6.378 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3080
CALL
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,37 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +1.236 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3081
CALL
BJ's Restaurants
BJRI
1,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+301
| Neu | +13.325 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3082
Put
Bankunited
BKU
3,13 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.463 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3083
Barnes & Noble Education
BNED
440 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-4
| -20 % | -3.796 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3084
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.605
+1.052
| +190 % | +12.579 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3085
Cerus
CERS
392 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.597
| Neu | +15.454 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3086
CALL
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-1
| -3 % | -63 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3087
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3088
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.077
-10.225
| -90 % | -147.851 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3089
Put
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-185
| -54 % | -8.981 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3090
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
376
+152
| +68 % | +7.029 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3091
Put
Hudbay
HBM
9,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +628 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3092
Put
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
127
-403
| -76 % | -7.578 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3093
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
64,7 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
9.099
-150
| -2 % | -332 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3094
Put
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.054 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3095
Put
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +4.824 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3096
Kodak
KODK
834 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.026
-2.852
| -74 % | -36.878 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3097
Lipocine
LPCN
17,9 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
320
-17
| -5 % | -2.633 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MAG
3098
Put
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +1.749 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3099
CALL
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
149
+54
| +57 % | +3.365 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3100
CALL
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-368
| -71 % | -11.671 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .