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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CALL
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
3.709
-1.317
| -26 % | -68.312 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
277
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
5.574
+1.550
| +39 % | +26.044 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ILG
278
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
62.983
+49.382
| +363 % | +705.022 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
279
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,07 % |
22.981
+13.217
| +135 % | +542.017 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
280
Put
The Mosaic Company
MOS
7,25 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,07 % |
3.601
+3.162
| +720 % | +83.899 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
281
Put
JD.com
JD
37,6 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,07 % |
3.641
+2.564
| +238 % | +61.925 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
282
Put
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 989.000 $ | 0,07 % |
2.369
+1.122
| +90 % | +63.489 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
283
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 987.000 $ | 0,07 % |
8.538
+2.410
| +39 % | +125.235 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MON
284
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 981.000 $ | 0,07 % |
2.075
-85
| -4 % | -8.420 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
285
CALL
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,07 % |
1.484
+447
| +43 % | +36.772 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IMPV
286
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 979.000 $ | 0,07 % |
22.780
+18.795
| +472 % | +788.764 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FIT
287
Put
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 978.000 $ | 0,07 % |
2.027
+457
| +29 % | +6.763 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
DST
288
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 978.000 $ | 0,07 % |
16.810
+7.744
| +85 % | +454.080 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
289
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,79 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,07 % |
3.578
+1.747
| +95 % | +32.360 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
290
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 972.000 $ | 0,07 % |
18.084
+9.798
| +118 % | +673.292 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
291
CALL
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,06 % |
5.074
+179
| +4 % | +17.901 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
292
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,06 % |
+9.521
| Neu | +864.135 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
293
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,06 % |
40.743
+31.470
| +339 % | +606.861 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
294
CALL
Wynn Resorts
WYNN
8,79 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,06 % |
2.801
+421
| +18 % | +40.042 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SINA
295
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 952.000 $ | 0,06 % |
18.364
-3.494
| -16 % | -174.639 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
296
Put
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,06 % |
4.905
-2.137
| -30 % | -23.669 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
297
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,06 % |
18.256
+8.847
| +94 % | +212.360 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ETFC
298
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 940.000 $ | 0,06 % |
40.037
-4.776
| -11 % | -121.105 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
299
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,06 % |
25.448
-47.098
| -65 % | -2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
300
CALL
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,06 % |
5.114
+2.194
| +75 % | +116.766 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .