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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NIHD
2876
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
21.000 $ ﹤0,01 %
6.683
+4.648
+228 % +19.492 $
2016 Q1
1 Quartal
OMED
2877
Put
Nicht mehr gelistet
OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
OMED
21.000 $ ﹤0,01 %
118
+81
+219 % +983 $
2016 Q1
1 Quartal
QLIK
2878
CALL
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
21.000 $ ﹤0,01 %
397
+351
+763 % +10.465 $
2014 Q4
6 Quartale
RHT
2879
CALL
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
21.000 $ ﹤0,01 %
407
+50
+14 % +3.747 $
2014 Q4
6 Quartale
AB-Symbol
2880
CALL
AllianceBernstein
AB
3,09 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
437
+259
+146 % +6.037 $
2015 Q3
3 Quartale
ADI-Symbol
2881
CALL
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
202
+41
+25 % +2.349 $
2015 Q1
5 Quartale
AER-Symbol
2882
CALL
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
417
+210
+101 % +8.060 $
2015 Q1
5 Quartale
AIZ-Symbol
2883
CALL
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
53
+24
+83 % +2.016 $
2015 Q3
3 Quartale
ALLY-Symbol
2884
CALL
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
425
+372
+702 % +6.426 $
2016 Q1
1 Quartal
AR-Symbol
2885
Put
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
483
+35
+8 % +954 $
2014 Q4
6 Quartale
ATI-Symbol
2886
CALL
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
176
+135
+329 % +1.931 $
2016 Q1
1 Quartal
AVB-Symbol
2887
CALL
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
20.000 $ ﹤0,01 %
209
-23
-10 % -4.144 $
2015 Q1
5 Quartale
BHE-Symbol
2888
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
967
+608
+169 % +12.704 $
2015 Q4
2 Quartale
CERS-Symbol
2889
CALL
Cerus
CERS
392 Mio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
256
-743
-74 % -4.421 $
2015 Q4
2 Quartale
CNO-Symbol
2890
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
+1.179
Neu +22.152 $
2016 Q2
0 Quartale
DECK-Symbol
2891
Put
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
330
-390
-54 % -3.602 $
2014 Q4
6 Quartale
DY-Symbol
2892
CALL
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
88
+71
+418 % +5.362 $
2015 Q1
5 Quartale
EXP-Symbol
2893
CALL
Eagle Materials
EXP
5,54 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
163
+144
+758 % +10.872 $
2016 Q1
1 Quartal
FDS-Symbol
2894
CALL
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
60
+31
+107 % +4.793 $
2015 Q4
2 Quartale
GPI-Symbol
2895
Put
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
46
+38
+475 % +2.227 $
2015 Q4
2 Quartale
HRTX-Symbol
2896
Put
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
147
-49
-25 % -957 $
2015 Q1
5 Quartale
HTBK-Symbol
2897
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
20.000 $ ﹤0,01 %
+1.959
Neu +20.444 $
2016 Q2
0 Quartale
IBCP-Symbol
2898
Independent Bank Corp
IBCP
808 Mio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
1.381
-6
-0,4 % -89 $
2016 Q1
1 Quartal
KTOS-Symbol
2899
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,54 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
+4.956
Neu +22.395 $
2016 Q2
0 Quartale
NBIX-Symbol
2900
Put
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
153
+94
+159 % +4.328 $
2014 Q4
6 Quartale
114 115
116
117 118

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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .