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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Put
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,66 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+14
| +100 % | +906 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2852
CALL
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
746
+480
| +180 % | +16.414 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2853
CALL
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.020
-90
| -8 % | -263 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2854
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.436
-1.627
| -53 % | -25.801 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
STKL
2855
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
5.089
-5.536
| -52 % | -25.607 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2856
CALL
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-80
| -60 % | -1.419 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2857
CALL
Terex
TEX
6,47 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
657
-107
| -14 % | -2.447 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2858
Winnebago Industries
WGO
884 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+930
| Neu | +20.008 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2859
Put
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.151 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2860
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.673
+484
| +41 % | +6.598 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2861
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+653
| Neu | +22.202 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QUOT
2862
CALL
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+22
| +27 % | +253 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DCP
2863
CALL
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-268
| -63 % | -8.812 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MSGN
2864
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.403
| Neu | +23.605 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MINI
2865
CALL
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.906 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2866
CALL
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
333
-541
| -62 % | -1.763 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ANDX
2867
CALL
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
149
-83
| -36 % | -3.906 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2868
Put
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
463
+85
| +22 % | +1.174 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CAA
2869
Put
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-31
| -38 % | -1.088 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
EVDY
2870
Put
Nicht mehr gelistet
Everyday Health, Inc.
EVDY
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +1.365 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SQNM
2871
Put
Nicht mehr gelistet
SEQUENOM INC NEW
SQNM
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
235
+174
| +285 % | +207 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MESG
2872
Put
Nicht mehr gelistet
XURA INC COM (DE)
MESG
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +6.411 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2873
CALL
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +1.532 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RXII
2874
Nicht mehr gelistet
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
45.271
+38.369
| +556 % | +17.798 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GRA
2875
Put
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
158
+51
| +48 % | +3.900 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .