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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Put
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
273
+1
| +0,4 % | +24 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2727
Put
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2728
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.025
-18.993
| -95 % | -455.524 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2729
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
9.484
-49.064
| -84 % | -158.629 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2730
CALL
Aberdeen India Fund
IFN
500 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
96
+83
| +638 % | +1.939 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2731
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+580
| Neu | +24.039 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2732
CALL
Jakks Pacific
JAKK
417 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
11
+5
| +83 % | +375 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2733
CALL
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-636
| -81 % | -15.833 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2734
MacroGenics
MGNX
146 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +20.295 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2735
Put
Myriad Genetics
MYGN
545 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
95
+60
| +171 % | +2.084 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2736
Put
Oxford Industries
OXM
424 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
65
+24
| +59 % | +1.485 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2737
CALL
Pacific Biosciences
PACB
618 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
496
+79
| +19 % | +722 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2738
CALL
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
285
+249
| +692 % | +4.405 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2739
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
389
-762
| -66 % | -44.919 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2740
Put
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.459 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2741
Put
Rayonier Advanced Materials
RYAM
371 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-34
| -21 % | -416 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2742
CALL
Sanmina
SANM
8,82 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
101
+53
| +110 % | +1.326 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2743
CALL
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,26 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
734
+596
| +432 % | +7.585 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2744
Put
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-12
| -40 % | -472 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2745
Telus
TU
13,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.536
-2.020
| -57 % | -32.003 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2746
Put
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
304
-368
| -55 % | -10.091 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2747
CALL
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
349
+37
| +12 % | +199 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NSTG
2748
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.981
-1.068
| -35 % | -15.498 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BLCM
2749
Put
Nicht mehr gelistet
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+12
| +600 % | +1.336 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ZEN
2750
Put
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-107
| -34 % | -2.584 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .