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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIVO
2476
CALL
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.025
+1.001
| +4.171 % | +16.823 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PIR
2477
Put
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +121 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2478
CALL
Nicht mehr gelistet
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
179
+70
| +64 % | +1.740 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NVIV
2479
CALL
Nicht mehr gelistet
InVivo Therapeutics Holdings Corp
NVIV
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ISLE
2480
CALL
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
217
+170
| +362 % | +2.664 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ACAT
2481
Nicht mehr gelistet
Arctic Cat Inc
ACAT
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.929
| Neu | +30.499 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NRF
2482
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.801
-4.943
| -64 % | -63.484 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2483
Put
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
294
-26
| -8 % | -1.165 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2484
Put
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-5
| -10 % | -257 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2485
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
2.009
+531
| +36 % | +7.759 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2486
CALL
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
282
-22
| -7 % | -1.346 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2487
CALL
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+4
| +14 % | +465 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
2488
CALL
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+64
| +246 % | +4.341 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2489
Put
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
196
-68
| -26 % | -8.817 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2490
CALL
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
414
+351
| +557 % | +14.303 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2491
Put
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
207
+76
| +58 % | +1.363 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2492
Put
Gray Television
GTN
610 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +3.091 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2493
Put
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
74
+62
| +517 % | +2.961 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2494
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.883
| Neu | +37.380 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2495
CALL
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+22
| +81 % | +517 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2496
LCI Industries
LCII
2,37 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +26.713 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2497
CALL
NewMarket
NEU
6,42 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
16
+10
| +167 % | +4.032 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2498
Pearson
PSO
10,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.398
| Neu | +28.619 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2499
Scorpio Tankers
STNG
4,19 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
761
-1.110
| -59 % | -62.235 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2500
CALL
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
275
+222
| +419 % | +7.104 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .