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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
20.069
+13.545
| +208 % | +786.732 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
227
Put
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
409
-52
| -11 % | -2.745 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABMD
228
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
+11.001
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
229
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
17.879
+10.841
| +154 % | +669.879 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
JUNO
230
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
30.831
+15.706
| +104 % | +651.900 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CY
231
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
112.209
+108.718
| +3.114 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
232
Perrigo
PRGO
2,27 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
13.045
+5.192
| +66 % | +537.803 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ARRS
233
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
55.864
+50.012
| +855 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
234
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
+32.362
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
235
CNX Resources
CNX
5,24 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
87.032
+64.870
| +293 % | +758.674 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
236
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,17 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
103.884
+58.992
| +131 % | +637.326 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
237
CALL
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
3.650
+708
| +24 % | +54.271 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
238
Put
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
770
-871
| -53 % | -59.208 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
239
Put
Delta Air Lines
DAL
57,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
3.496
+1.785
| +104 % | +75.897 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
240
CALL
American Tower
AMT
88,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
968
+317
| +49 % | +33.736 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
20.702
+2.203
| +12 % | +116.280 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
242
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
11.957
+11.574
| +3.022 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
243
Put
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
7.809
+3.266
| +72 % | +467.516 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWX
244
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
15.187
-95.432
| -86 % | -7,06 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
245
CALL
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
2.474
-465
| -16 % | -19.127 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
246
CALL
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
5.936
+2.659
| +81 % | +414.873 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
247
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
41,7 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
42.468
+14.308
| +51 % | +312.688 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
248
Medical Properties Trust
MPT
978 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
+72.417
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
249
Put
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
2.442
+1.284
| +111 % | +59.988 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
250
Yum! Brands
YUM
43,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
18.205
-98.354
| -84 % | -5,8 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .